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夜光明

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夜光明(873527) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,210.2710,956.74
收到的税费返还466.29279.67
收到的其他与经营活动有关的现金720.31353.41
经营活动现金流入小计26,396.8711,589.81
购买商品、接受劳务支付的现金19,219.8710,442.04
支付给职工以及为职工支付的现金2,429.431,261.06
支付的各项税费684.34404.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,704.47500.95
经营活动现金流出小计24,038.1012,608.12
经营活动产生的现金流量净额2,358.76-1,018.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,260.90--
取得投资收益所收到的现金15.442.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.278.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,290.6011.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,953.36357.60
投资所支付的现金1,260.901,323.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,214.261,680.92
投资活动产生的现金流量净额-1,923.66-1,669.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10.0010.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金450.00270.00
筹资活动现金流入小计460.00280.00
偿还债务支付的现金10.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金866.010.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金450.00270.00
筹资活动现金流出小计1,326.01280.01
筹资活动产生的现金流量净额-866.01-0.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.79-0.94
五、现金及现金等价物净增加额-390.12-2,688.51
加:期初现金及现金等价物余额3,622.313,622.31
六、期末现金及现金等价物余额3,232.19933.80
附注
净利润2,200.091,377.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备422.4582.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧812.96394.52
无形资产摊销16.699.57
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.47-5.92
固定资产报废损失10.894.42
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-66.280.95
投资损失-15.44-2.70
递延所得税资产减少-64.55-19.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,164.55-880.49
经营性应收项目的减少-1,760.40-1,866.31
经营性应付项目的增加1,961.42-112.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,358.76-1,018.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,232.19933.80
现金的期初余额3,621.253,622.31
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额1.06--
现金及现金等价物的净增加额-390.12-2,688.51
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