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坤博精工

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坤博精工(873570) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,232.341,758.23
收到的税费返还57.6016.92
收到的其他与经营活动有关的现金156.0262.52
经营活动现金流入小计6,445.971,837.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,751.64571.45
支付给职工以及为职工支付的现金938.70415.15
支付的各项税费722.01229.05
支付的其他与经营活动有关的现金432.88180.58
经营活动现金流出小计5,845.221,396.23
经营活动产生的现金流量净额600.74441.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,095.005,220.00
取得投资收益所收到的现金29.5721.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,124.575,241.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金848.25209.39
投资所支付的现金8,180.005,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,028.255,699.39
投资活动产生的现金流量净额96.33-458.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金192.5055.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金192.5055.00
取得借款收到的现金370.00370.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计562.50425.00
偿还债务支付的现金370.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.12--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计370.12--
筹资活动产生的现金流量净额192.38425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.1027.57
五、现金及现金等价物净增加额899.54435.94
加:期初现金及现金等价物余额26.9726.97
六、期末现金及现金等价物余额926.52462.92
附注
净利润1,755.69768.79
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备32.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧279.55129.12
无形资产摊销25.4012.70
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.220.18
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-9.97-56.74
投资损失-29.57-21.33
递延所得税资产减少-38.26-0.12
递延所得税负债增加-1.93-0.96
存货的减少-64.31-158.72
经营性应收项目的减少-2,454.5018.28
经营性应付项目的增加806.49-252.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他251.69--
经营活动产生现金流量净额600.74441.43
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额926.52462.92
现金的期初余额26.9726.97
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额899.54435.94
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