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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
坤博精工(873570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,027.36 | 2,433.66 | 25,158.39 | 16,906.59 | 11,916.26 |
收到的税费返还 | 248.36 | 192.64 | 331.42 | 331.17 | 331.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.80 | 313.79 | 324.29 | 242.95 | 167.11 |
经营活动现金流入小计 | 7,333.51 | 2,940.09 | 25,814.11 | 17,480.71 | 12,414.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,508.67 | 2,913.57 | 15,878.74 | 11,872.86 | 7,283.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286.55 | 825.41 | 3,130.65 | 2,171.99 | 1,415.90 |
支付的各项税费 | 647.35 | 365.17 | 2,750.13 | 2,476.11 | 1,555.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 374.89 | 385.44 | 787.88 | 630.37 | 531.04 |
经营活动现金流出小计 | 5,817.46 | 4,489.59 | 22,547.40 | 17,151.32 | 10,785.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,516.05 | -1,549.50 | 3,266.71 | 329.38 | 1,628.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,742.15 | 2,212.95 | 9,120.49 | 6,004.31 | 5,094.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,742.15 | 2,212.95 | 9,120.49 | 6,004.31 | 5,094.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,742.15 | -2,212.95 | -9,119.79 | -6,003.59 | -5,094.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 16,021.20 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 7,960.81 | 7,199.03 | 4,596.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 23,982.01 | 7,199.03 | 4,596.98 |
偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | 2,920.00 | 1,899.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.22 | 53.54 | 1,243.79 | 1,181.12 | 69.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 730.08 | 202.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 906.22 | 53.54 | 4,893.87 | 3,282.20 | 369.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -406.22 | -53.54 | 19,088.14 | 3,916.83 | 4,227.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.82 | 0.04 | 16.35 | 8.52 | 8.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,620.50 | -3,815.95 | 13,251.41 | -1,748.87 | 770.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,799.07 | 15,799.07 | 2,547.66 | 2,547.66 | 2,547.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,178.57 | 11,983.13 | 15,799.07 | 798.79 | 3,318.18 |
附注 | |||||
净利润 | 1,332.72 | -- | 5,226.13 | -- | 2,876.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -53.26 | -- | 117.33 | -- | 70.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 528.02 | -- | 544.75 | -- | 263.01 |
无形资产摊销 | 45.21 | -- | 31.95 | -- | 14.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.24 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.96 | -- | 2.22 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 100.48 | -- | 129.13 | -- | 37.46 |
投资损失 | 3.92 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.31 | -- | 44.43 | -- | -59.50 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -18.73 | -- | -1.48 |
存货的减少 | 1,691.46 | -- | 1,359.87 | -- | 1,440.73 |
经营性应收项目的减少 | 2,656.76 | -- | -1,913.27 | -- | -3,952.78 |
经营性应付项目的增加 | -4,978.72 | -- | -2,679.92 | -- | 588.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 150.13 | -- | 271.97 | -- | 145.44 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,516.05 | -- | 3,266.71 | -- | 1,628.66 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,178.57 | -- | 15,799.07 | -- | 3,318.18 |
现金的期初余额 | 15,799.07 | -- | 2,547.66 | -- | 2,547.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,620.50 | -- | 13,251.41 | -- | 770.52 |
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