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坤博精工(873570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,695.11 | 10,032.19 | 5,305.83 | ||
收到的税费返还 | 25.87 | 25.94 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.81 | 196.60 | 36.04 | ||
经营活动现金流入小计 | 15,917.79 | 10,254.74 | 5,341.87 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,958.79 | 7,221.31 | 3,680.87 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,524.88 | 1,162.17 | 769.82 | ||
支付的各项税费 | 891.58 | 421.56 | 164.00 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 462.12 | 596.43 | 446.60 | ||
经营活动现金流出小计 | 13,837.37 | 9,401.47 | 5,061.29 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,080.42 | 853.27 | 280.58 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,381.49 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2.21 | 2.21 | 0.47 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.74 | 42.81 | 0.75 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.50 | 92.50 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1,537.45 | 1,517.52 | 1,382.71 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,149.28 | 2,682.21 | 1,535.97 | ||
投资所支付的现金 | 1,400.95 | 1,400.95 | 1,390.89 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.00 | 77.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,627.23 | 4,160.16 | 2,926.86 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.78 | -2,642.63 | -1,544.15 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,353.65 | 300.00 | 10.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,353.65 | 300.00 | 10.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 210.00 | 100.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.00 | 0.83 | 4.11 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.82 | 17.82 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 235.82 | 118.65 | 4.11 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,117.83 | 181.35 | 5.89 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.22 | 21.92 | 21.84 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 126.70 | -1,586.10 | -1,235.84 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,420.96 | 2,420.96 | 2,420.96 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,547.66 | 834.86 | 1,185.12 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,364.69 | -- | 1,272.81 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 80.79 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 477.81 | -- | 214.04 | ||
无形资产摊销 | 43.93 | -- | 11.71 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.94 | -- | 0.05 | ||
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -46.58 | -- | 4.11 | ||
投资损失 | 18.73 | -- | 8.93 | ||
递延所得税资产减少 | -25.54 | -- | -266.18 | ||
递延所得税负债增加 | 1.62 | -- | -0.96 | ||
存货的减少 | -2,268.94 | -- | -1,237.07 | ||
经营性应收项目的减少 | -5,453.80 | -- | -3,140.69 | ||
经营性应付项目的增加 | 5,832.72 | -- | 3,321.71 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 49.40 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,080.42 | -- | 280.58 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,547.66 | -- | 1,185.12 | ||
现金的期初余额 | 2,420.96 | -- | 2,420.96 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 126.70 | -- | -1,235.84 |
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