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| 坤博精工(873570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,158.39 | 16,906.59 | 11,916.26 | 2,883.91 | |
| 收到的税费返还 | 331.42 | 331.17 | 331.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 324.29 | 242.95 | 167.11 | 109.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,814.11 | 17,480.71 | 12,414.39 | 2,993.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,878.74 | 11,872.86 | 7,283.51 | 2,863.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,130.65 | 2,171.99 | 1,415.90 | 701.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,750.13 | 2,476.11 | 1,555.27 | 382.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 787.88 | 630.37 | 531.04 | 253.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,547.40 | 17,151.32 | 10,785.73 | 4,201.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,266.71 | 329.38 | 1,628.66 | -1,208.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,120.49 | 6,004.31 | 5,094.76 | 3,133.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,120.49 | 6,004.31 | 5,094.76 | 3,133.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,119.79 | -6,003.59 | -5,094.06 | -3,132.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,021.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,960.81 | 7,199.03 | 4,596.98 | 2,228.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,982.01 | 7,199.03 | 4,596.98 | 2,228.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,920.00 | 1,899.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,243.79 | 1,181.12 | 69.26 | 17.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.08 | 202.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,893.87 | 3,282.20 | 369.26 | 17.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,088.14 | 3,916.83 | 4,227.72 | 2,210.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.35 | 8.52 | 8.20 | -3.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,251.41 | -1,748.87 | 770.52 | -2,133.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,547.66 | 2,547.66 | 2,547.66 | 2,547.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,799.07 | 798.79 | 3,318.18 | 414.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,226.13 | -- | 2,876.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.33 | -- | 70.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 544.75 | -- | 263.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.95 | -- | 14.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.24 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.96 | -- | 2.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.13 | -- | 37.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.43 | -- | -59.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.73 | -- | -1.48 | -- | |
| 存货的减少 | 1,359.87 | -- | 1,440.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,913.27 | -- | -3,952.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,679.92 | -- | 588.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 271.97 | -- | 145.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,266.71 | -- | 1,628.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,799.07 | -- | 3,318.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,547.66 | -- | 2,547.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,251.41 | -- | 770.52 | -- | |
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