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| 云赛B股(900901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,754.59 | 71,599.36 | 45,223.61 | 22,444.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,844.62 | 2,166.07 | 2,643.25 | 1,666.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,386.71 | 7,043.79 | 4,541.40 | 1,069.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,985.91 | 80,809.22 | 52,408.25 | 25,180.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,980.23 | 72,421.05 | 47,506.11 | 27,540.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,587.63 | 16,664.28 | 11,178.37 | 5,861.69 | |
| 支付的各项税费 | 13,276.95 | 4,007.08 | 2,760.20 | 1,929.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,095.87 | 13,611.85 | 9,726.98 | 4,409.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,940.69 | 106,704.26 | 71,171.66 | 39,740.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,954.77 | -25,895.04 | -18,763.41 | -14,560.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,200.00 | 83,557.96 | 83,157.96 | 10,464.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,673.05 | 6,279.26 | 6,851.18 | 1,174.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,250.74 | 1,716.74 | 40.52 | 4.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,461.91 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,585.70 | 91,623.96 | 90,119.65 | 11,643.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,230.37 | 1,147.72 | 446.88 | 154.48 | |
| 投资所支付的现金 | 150,550.00 | 180,600.00 | 93,700.00 | 83,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,780.37 | 181,747.72 | 94,146.88 | 83,854.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,805.33 | -90,123.76 | -4,027.23 | -72,211.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102.73 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,907.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,009.73 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,900.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 545.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,974.33 | 1,301.78 | 1,283.44 | 28.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,187.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,061.83 | 3,401.78 | 3,383.44 | 573.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,052.10 | -2,401.78 | -3,383.44 | -573.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.17 | 80.31 | 17.05 | 9.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,829.62 | -118,340.27 | -26,157.03 | -87,336.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,683.66 | 172,918.30 | 172,858.04 | 172,858.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,513.28 | 54,578.04 | 146,701.01 | 85,521.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,076.86 | -- | 3,692.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,280.12 | -- | 10.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,321.79 | -- | 1,340.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.52 | -- | 133.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,039.08 | -- | 58.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -792.48 | -- | -21.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190.31 | -- | 35.23 | -- | |
| 投资损失 | -13,942.64 | -- | -5,096.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -571.22 | -- | |
| 存货的减少 | -13,302.50 | -- | -3,427.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,721.75 | -- | -8,174.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,675.07 | -- | -6,742.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,088.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,954.77 | -- | -18,763.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,513.28 | -- | 146,701.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,683.66 | -- | 172,858.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,829.62 | -- | -26,157.03 | -- | |
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