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| 云赛B股(900901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,034.35 | 303,810.48 | 167,885.58 | 75,724.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,184.72 | 3,398.44 | 2,465.12 | 826.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,900.54 | 10,641.31 | 12,409.41 | 2,400.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 465,119.62 | 317,850.23 | 182,760.10 | 78,951.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,957.83 | 280,073.01 | 161,496.88 | 81,253.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,756.51 | 26,114.75 | 18,091.36 | 10,832.35 | |
| 支付的各项税费 | 20,370.39 | 17,486.37 | 11,763.27 | 5,684.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,267.02 | 25,969.42 | 25,434.94 | 8,293.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 469,351.75 | 349,643.55 | 216,786.46 | 106,064.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,232.14 | -31,793.32 | -34,026.35 | -27,112.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,600.00 | 167,142.79 | 134,540.09 | 74,540.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,253.70 | 9,369.61 | 9,007.86 | 2,744.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.88 | 3.41 | 3.26 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,322.94 | 5.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 428.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,716.23 | 176,520.81 | 143,551.21 | 77,285.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,148.30 | 4,870.10 | 1,981.21 | 597.21 | |
| 投资所支付的现金 | 241,950.00 | 166,600.00 | 109,000.00 | 60,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,635.00 | 600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,314.24 | 180,105.10 | 111,581.21 | 60,697.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,401.99 | -3,584.29 | 31,969.99 | 16,587.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.00 | 1,384.00 | 1,194.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,854.00 | 4,284.00 | 4,094.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,145.09 | 12,201.12 | 10,476.33 | 1,004.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,937.66 | 5,059.86 | 3,335.07 | 981.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.66 | 4.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,745.09 | 13,805.78 | 11,780.99 | 2,304.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,891.09 | -9,521.78 | -7,686.99 | -2,004.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374.67 | -311.21 | -251.57 | -23.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,095.91 | -45,210.60 | -9,994.92 | -12,553.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,479.06 | 145,479.06 | 145,479.06 | 150,527.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,383.15 | 100,268.47 | 135,484.14 | 137,974.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,529.72 | -- | 13,435.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,474.26 | -- | -202.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,042.81 | -- | 2,520.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.66 | -- | 523.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,253.94 | -- | 485.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -584.78 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 453.65 | -- | 407.00 | -- | |
| 投资损失 | -15,267.91 | -- | -5,215.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.00 | -- | -338.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,154.96 | -- | -10,161.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,420.83 | -- | -24,360.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,309.82 | -- | -14,078.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,589.53 | -- | 2,957.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,232.14 | -- | -34,026.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,383.15 | -- | 135,484.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,479.06 | -- | 145,479.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,095.91 | -- | -9,994.92 | -- | |
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