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| 云赛B股(900901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,871.82 | 236,401.64 | 154,291.61 | 68,259.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,100.49 | 1,810.91 | 1,095.19 | 426.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,561.69 | 1,190.39 | 6,220.30 | 6,364.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,534.00 | 239,402.94 | 161,607.10 | 75,051.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,959.07 | 212,389.39 | 137,281.30 | 73,250.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,292.02 | 26,743.00 | 17,379.04 | 9,692.53 | |
| 支付的各项税费 | 14,263.62 | 11,318.64 | 8,786.60 | 4,418.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,309.02 | 19,781.39 | 17,124.21 | 12,585.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,823.74 | 270,232.42 | 180,571.15 | 99,946.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,710.26 | -30,829.48 | -18,964.05 | -24,895.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,984.02 | 19,830.00 | 19,700.00 | 6,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,613.00 | 3,523.25 | 3,518.01 | 87.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,047.05 | 16,252.68 | 25,206.56 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,254.02 | 5,254.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,871.90 | 44,859.94 | 53,678.59 | 6,787.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,780.95 | 2,917.17 | 1,866.90 | 1,017.34 | |
| 投资所支付的现金 | 186,353.27 | 133,900.00 | 133,900.00 | 72,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,879.87 | 528.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,134.21 | 138,697.04 | 136,295.36 | 73,717.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,262.31 | -93,837.10 | -82,616.77 | -66,930.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,433.75 | 53.75 | 53.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,433.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 15,130.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,666.75 | 15,353.75 | 7,553.75 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,757.45 | 14,100.00 | 10,700.00 | 3,557.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,525.49 | 8,669.76 | 6,568.39 | 1,076.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,315.85 | 2,752.81 | 1,593.85 | 1,034.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,958.19 | 22,769.76 | 17,268.39 | 4,634.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,291.44 | -7,416.01 | -9,714.64 | -634.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.56 | 213.90 | 86.07 | -21.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,383.93 | -131,868.69 | -111,209.39 | -92,481.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,862.99 | 214,731.53 | 213,151.23 | 212,381.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,479.06 | 82,862.84 | 101,941.84 | 119,900.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,876.49 | -- | 8,755.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,983.05 | -- | -283.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,243.96 | -- | 2,354.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.39 | -- | 231.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,117.40 | -- | 540.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,963.88 | -- | -9.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -398.90 | -- | -900.83 | -- | |
| 投资损失 | -6,831.70 | -- | -4,102.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 176.88 | -- | 2,486.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,033.85 | -- | -42,508.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,901.70 | -- | 14,471.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,180.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,710.26 | -- | -18,964.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,479.06 | -- | 101,941.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,862.99 | -- | 213,151.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,383.93 | -- | -111,209.39 | -- | |
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