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| 云赛B股(900901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,085.08 | 296,806.34 | 145,478.60 | 84,901.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,064.59 | 5,214.10 | 2,051.11 | 18.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,133.13 | 17,118.36 | 10,361.35 | 7,611.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,282.81 | 319,138.80 | 157,891.06 | 92,531.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,694.56 | 266,040.37 | 164,056.12 | 105,020.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,882.06 | 48,028.95 | 33,072.99 | 17,410.90 | |
| 支付的各项税费 | 14,517.12 | 9,608.25 | 6,060.38 | 4,739.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,843.97 | 22,576.65 | 10,301.74 | 8,977.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,937.71 | 346,254.22 | 213,491.22 | 136,148.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,345.09 | -27,115.42 | -55,600.17 | -43,616.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,062.36 | 45,000.00 | 20,000.00 | 2.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,649.81 | 1,608.74 | 1,608.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.10 | 1.10 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,767.98 | 15,767.98 | 15,767.98 | 15,826.15 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,504.26 | 62,377.82 | 37,376.75 | 15,828.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,399.14 | 11,414.68 | 8,069.13 | 6,774.99 | |
| 投资所支付的现金 | 42,670.66 | 39,190.04 | 13,790.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,069.79 | 50,604.73 | 21,859.17 | 6,774.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565.54 | 11,773.09 | 15,517.57 | 9,053.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 745.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 745.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,334.05 | 5,774.10 | 3,307.68 | 3,307.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,079.05 | 5,784.10 | 3,317.68 | 3,317.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,095.85 | 1,095.85 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,320.36 | 9,038.51 | 6,963.49 | 691.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,038.50 | 736.67 | 625.11 | 588.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,535.19 | 4,093.96 | 2,371.31 | 769.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,951.40 | 14,228.32 | 9,334.79 | 1,461.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,872.35 | -8,444.22 | -6,017.12 | 1,856.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.01 | 42.52 | 37.23 | -2.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,923.21 | -23,744.03 | -46,062.48 | -32,709.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,109.00 | 225,109.00 | 225,109.00 | 225,109.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,032.21 | 201,364.97 | 179,046.52 | 192,399.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,816.46 | -- | 8,281.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,880.16 | -- | -177.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,788.27 | -- | 2,705.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.86 | -- | 403.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.10 | -- | 584.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.29 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.58 | -- | 29.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 497.68 | -- | 246.32 | -- | |
| 投资损失 | -13,251.39 | -- | -11,996.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.80 | -- | -20.60 | -- | |
| 存货的减少 | -18,811.44 | -- | 14,965.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,423.16 | -- | -40,681.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,049.82 | -- | -34,788.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,902.42 | -- | 375.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,345.09 | -- | -55,600.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,032.21 | -- | 179,046.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,109.00 | -- | 225,109.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,923.21 | -- | -46,062.48 | -- | |
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