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华谊B股(900909) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,455,327.11 | 913,319.85 | 574,085.30 | 336,593.88 | |
收到的税费返还 | 10,940.80 | 2,204.06 | 1,437.69 | 482.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,801.11 | 222,246.41 | 22,011.48 | 12,129.49 | |
经营活动现金流入小计 | 1,530,069.02 | 1,137,770.32 | 597,534.48 | 349,206.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,245,661.18 | 747,317.55 | 490,571.33 | 316,163.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,872.02 | 78,682.11 | 52,284.78 | 25,718.94 | |
支付的各项税费 | 38,558.71 | 44,863.54 | 34,425.88 | 10,442.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,415.09 | 255,659.28 | 41,700.38 | 23,785.89 | |
经营活动现金流出小计 | 1,533,507.00 | 1,126,522.47 | 618,982.37 | 376,110.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,437.98 | 11,247.85 | -21,447.89 | -26,904.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,235.10 | 849.58 | 384.61 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,116.22 | 38.63 | 37.26 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,351.33 | 888.21 | 421.88 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,302.54 | 36,830.51 | 27,668.52 | 17,313.39 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -10,541.31 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 170.40 | 170.40 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,761.24 | 40,000.91 | 30,838.92 | 20,313.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,590.09 | -39,112.70 | -30,417.05 | -20,313.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 934.50 | 1,446.28 | 1,446.28 | 534.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,446.28 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 747,720.85 | 628,590.75 | 492,488.82 | 334,354.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,906.37 | 7,906.37 | 7,906.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 748,655.35 | 637,943.40 | 501,841.47 | 342,795.11 | |
偿还债务支付的现金 | 689,348.75 | 562,494.17 | 403,727.59 | 196,324.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,340.58 | 37,557.58 | 27,614.75 | 9,116.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,498.35 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 730,689.33 | 600,051.75 | 431,342.34 | 205,440.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,966.02 | 37,891.65 | 70,499.13 | 137,354.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 726.07 | 450.54 | 518.98 | 340.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,844.20 | 10,477.33 | 19,153.17 | 90,476.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,037.04 | 111,166.07 | 111,166.07 | 111,166.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,881.24 | 121,643.40 | 130,319.24 | 201,642.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,946.72 | -- | 16,679.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -1,218.39 | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,035.52 | -- | -60.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,595.37 | -- | 23,329.11 | -- | |
无形资产摊销 | 1,641.20 | -- | 839.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 105.99 | -- | 48.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69,530.55 | -- | -84.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 35,669.58 | -- | 18,863.93 | -- | |
投资损失 | -14,826.84 | -- | -487.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -36.05 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,978.98 | -- | -20,751.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -115,431.41 | -- | -89,202.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 55,371.45 | -- | 30,596.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,437.98 | -- | -21,447.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 140,881.24 | -- | 130,319.24 | -- | |
现金的期初余额 | 105,037.04 | -- | 105,037.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,129.03 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,844.20 | -- | 19,153.17 | -- |
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