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华谊B股(900909) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,007,242.34 | 3,917,762.01 | 2,686,483.19 | 1,366,171.80 | |
收到的税费返还 | 20,797.86 | 10,585.16 | 7,429.90 | 1,263.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,260.58 | 66,337.41 | 40,089.25 | 36,389.81 | |
经营活动现金流入小计 | 5,406,177.60 | 4,055,120.83 | 2,770,867.28 | 1,362,916.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,346,877.81 | 3,431,862.61 | 2,402,850.82 | 1,280,634.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,299.50 | 139,904.19 | 91,974.82 | 50,733.25 | |
支付的各项税费 | 158,617.72 | 143,349.86 | 104,490.07 | 49,328.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,997.27 | 138,426.18 | 77,072.93 | 54,352.99 | |
经营活动现金流出小计 | 5,110,834.43 | 4,020,734.94 | 2,778,391.47 | 1,514,067.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 295,343.17 | 34,385.89 | -7,524.19 | -151,150.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,931.19 | 42,004.68 | 40,004.68 | 20,004.68 | |
取得投资收益所收到的现金 | 31,317.51 | 9,260.90 | 8,505.89 | 362.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,848.02 | 18,145.48 | 15,334.01 | 14,695.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,548.42 | 6,137.20 | 5,386.52 | 39.28 | |
投资活动现金流入小计 | 112,645.13 | 75,548.25 | 69,231.09 | 35,102.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,831.77 | 74,190.11 | 45,834.96 | 22,020.81 | |
投资所支付的现金 | 167,423.45 | 119,751.40 | 113,962.50 | 77,212.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,074.80 | 5,062.92 | 5,061.41 | 60.75 | |
投资活动现金流出小计 | 337,330.01 | 199,004.43 | 164,858.87 | 99,294.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,684.88 | -123,456.18 | -95,627.78 | -64,191.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,331.56 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,331.56 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 583,002.51 | 529,707.27 | 228,742.55 | 161,292.92 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,680.00 | 5,680.00 | 5,680.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 592,334.07 | 535,387.27 | 234,422.55 | 166,972.92 | |
偿还债务支付的现金 | 468,454.99 | 436,065.17 | 205,536.96 | 136,050.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,965.28 | 65,497.08 | 24,843.08 | 6,017.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,633.41 | 3,435.92 | 984.45 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,857.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 590,277.84 | 501,562.25 | 230,380.04 | 142,068.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,056.23 | 33,825.02 | 4,042.52 | 24,904.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,928.12 | 11,854.04 | 4,509.41 | -4,602.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,642.64 | -43,391.23 | -94,600.05 | -195,039.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,066,069.23 | 982,952.24 | 982,952.24 | 982,952.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143,711.87 | 939,561.02 | 888,352.20 | 787,912.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 172,583.41 | -- | 108,537.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 45,182.35 | -- | 4,601.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142,773.03 | -- | 68,419.11 | -- | |
无形资产摊销 | 8,987.16 | -- | 4,688.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,140.40 | -- | 2,781.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,791.33 | -- | -1,081.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 31.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 419.46 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 34,164.44 | -- | 7,549.47 | -- | |
投资损失 | -37,232.47 | -- | -14,734.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -58.07 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -37,426.14 | -- | 20,824.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 192,957.92 | -- | -115,984.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -273,672.21 | -- | -45,639.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 295,343.17 | -- | -7,524.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 952,737.76 | -- | 666,855.37 | -- | |
现金的期初余额 | 531,584.70 | -- | 448,467.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 190,974.11 | -- | 221,496.83 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 534,484.53 | -- | 534,484.53 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,642.64 | -- | -94,600.05 | -- |
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