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| 华谊B股(900909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,042,448.20 | 4,200,155.97 | 2,749,726.40 | 1,308,717.29 | |
| 收到的税费返还 | 16,469.67 | 16,187.88 | 7,386.27 | 2,731.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,459.08 | 56,210.50 | 28,769.84 | 13,416.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,521,894.51 | 4,303,360.97 | 2,831,472.44 | 1,484,706.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,615,190.83 | 3,932,564.60 | 2,634,106.54 | 1,245,895.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,930.04 | 131,803.42 | 88,937.58 | 48,301.28 | |
| 支付的各项税费 | 115,256.25 | 98,784.63 | 70,940.19 | 40,047.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,691.47 | 107,885.61 | 72,110.69 | 37,431.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,161,928.86 | 4,317,501.94 | 2,909,859.32 | 1,384,625.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,965.65 | -14,140.97 | -78,386.88 | 100,081.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,905.78 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,800.54 | 10,093.76 | 6,984.85 | 23.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,209.15 | 3,442.50 | 1,924.32 | 1,084.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,059.80 | 21.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,270.61 | 10,094.69 | 2,158.28 | 46.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,245.88 | 23,652.11 | 11,067.44 | 1,153.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,346.78 | 96,474.53 | 70,598.66 | 36,676.38 | |
| 投资所支付的现金 | 84,356.17 | 40,889.38 | 36,500.00 | 36,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,862.14 | 4,862.14 | 4,862.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,655.76 | 2,182.95 | 2,156.67 | 75.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,358.71 | 144,408.99 | 114,117.48 | 78,113.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,112.82 | -120,756.88 | -103,050.04 | -76,959.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 431.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 431.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 583,249.80 | 453,868.41 | 242,197.87 | 195,964.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,942.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,218.73 | 454,894.41 | 243,223.87 | 196,395.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 547,557.48 | 363,359.53 | 196,962.03 | 142,524.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,571.83 | 34,112.51 | 18,889.99 | 4,161.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,365.75 | 3,130.00 | 2,601.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,199.64 | 6.00 | 6.00 | 8,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 600,328.95 | 397,478.04 | 215,858.02 | 154,886.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,110.22 | 57,416.37 | 27,365.85 | 41,508.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,573.46 | -2,820.32 | -1,490.35 | -407.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,169.15 | -80,301.81 | -155,561.41 | 64,222.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 707,783.10 | 707,783.10 | 707,783.10 | 707,783.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 982,952.24 | 627,481.29 | 552,221.68 | 772,005.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,059.50 | -- | 25,821.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,377.52 | -- | 4,324.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142,078.52 | -- | 68,981.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,196.64 | -- | 4,634.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,204.91 | -- | 2,030.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,733.35 | -- | 170.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,808.83 | -- | 11,540.08 | -- | |
| 投资损失 | -66,154.43 | -- | -13,205.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.40 | -- | -11.25 | -- | |
| 存货的减少 | -37,784.18 | -- | -34,654.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -370,530.84 | -- | -47,447.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 301,012.93 | -- | -96,981.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 359,965.65 | -- | -78,386.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 448,467.71 | -- | 406,155.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 442,783.10 | -- | 442,783.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 534,484.53 | -- | 146,065.92 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 265,000.00 | -- | 265,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 275,169.15 | -- | -155,561.41 | -- | |
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