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| *ST沪普B(900930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,193.20 | 104,535.12 | 74,026.85 | 28,974.73 | |
| 收到的税费返还 | 169.45 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,564.21 | 1,685.88 | 1,178.81 | 304.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,926.86 | 106,315.44 | 75,300.09 | 29,373.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,026.07 | 99,131.61 | 73,451.40 | 30,297.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,859.37 | 5,015.02 | 3,688.17 | 1,882.25 | |
| 支付的各项税费 | 784.00 | 520.55 | 434.90 | 310.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,370.52 | 2,929.47 | 2,695.18 | 2,605.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,039.96 | 107,596.65 | 80,269.65 | 35,095.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 886.90 | -1,281.21 | -4,969.55 | -5,722.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.32 | 77.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.27 | 266.13 | 16.78 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 544.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 925.84 | 343.45 | 16.78 | 11.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.34 | 2,748.44 | 1,707.47 | 423.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 79.61 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.11 | 92.50 | -- | 92.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,425.44 | 2,920.56 | 1,707.47 | 516.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,499.60 | -2,577.11 | -1,690.69 | -504.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | -- | 220.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 36,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,220.00 | 40,000.00 | 36,220.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,887.35 | 40,300.00 | 30,300.00 | 20,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,276.00 | 1,660.42 | 988.99 | 436.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,163.35 | 41,960.42 | 31,288.99 | 20,736.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,943.35 | -1,960.42 | 4,931.01 | 6,263.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.00 | -12.38 | -6.43 | -2.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,559.05 | -5,831.11 | -1,735.67 | 34.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,686.49 | 37,686.49 | 37,686.49 | 37,686.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,127.44 | 31,855.37 | 35,950.82 | 37,721.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,408.70 | -- | 372.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,333.84 | -- | 140.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.24 | -- | 409.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.10 | -- | 49.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.30 | -- | 123.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,150.20 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,880.08 | -- | 995.20 | -- | |
| 投资损失 | -2,977.68 | -- | -682.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,649.78 | -- | -6,916.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,442.49 | -- | -7,085.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,246.05 | -- | 7,622.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 886.90 | -- | -4,969.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,927.44 | -- | 35,950.82 | 37,721.47 | |
| 现金的期初余额 | 37,686.49 | -- | 37,686.49 | 37,686.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,559.05 | -- | -1,735.67 | 34.98 | |
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