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| *ST沪普B(900930) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,589.28 | 95,047.94 | 56,848.07 | 24,286.87 | |
| 收到的税费返还 | 102.31 | 29.76 | 24.90 | 10.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.43 | 831.97 | 297.79 | 237.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,656.02 | 95,909.67 | 57,170.75 | 24,534.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,681.07 | 101,384.66 | 56,491.47 | 26,410.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,731.91 | 5,400.17 | 3,882.91 | 2,035.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,257.62 | 1,908.77 | 954.97 | 659.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,356.96 | 5,105.79 | 2,643.78 | 1,844.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,027.56 | 113,799.39 | 63,973.12 | 30,949.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,371.54 | -17,889.72 | -6,802.37 | -6,415.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 569.86 | 543.56 | 543.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.24 | 41.24 | 26.38 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 811.09 | 584.79 | 569.94 | 201.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,616.40 | 5,874.46 | 4,231.43 | 140.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,676.38 | 5,874.46 | 4,231.43 | 140.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,865.28 | -5,289.66 | -3,661.49 | 60.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 42,500.00 | 31,700.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,000.00 | 42,500.00 | 31,700.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 28,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,782.87 | 2,215.86 | 834.89 | 559.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,782.87 | 30,215.86 | 26,834.89 | 15,559.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,217.13 | 12,284.14 | 4,865.11 | 440.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.77 | -92.07 | -89.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,089.46 | -10,987.31 | -5,687.82 | -5,914.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,127.44 | 32,127.44 | 32,127.44 | 31,927.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,037.98 | 21,140.13 | 26,439.62 | 26,012.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,916.52 | -- | 460.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,339.36 | -- | 158.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 923.32 | -- | 318.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.10 | -- | 52.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.71 | -- | 132.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,125.22 | -- | 920.40 | -- | |
| 投资损失 | -665.11 | -- | 28.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,735.13 | -- | 126.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,074.56 | -- | 220.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,284.77 | -- | -9,237.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,371.54 | -- | -6,802.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,037.98 | -- | 26,439.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,927.44 | -- | 31,927.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,089.46 | -- | -5,687.82 | -- | |
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