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| *ST沪普B(900930) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,377.86 | 111,078.09 | 72,063.51 | 39,079.60 | |
| 收到的税费返还 | 360.41 | 182.18 | 51.09 | 25.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,496.82 | 1,021.98 | 641.82 | 104.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,235.09 | 112,282.25 | 72,756.42 | 39,210.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,780.30 | 101,267.38 | 64,810.89 | 44,726.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,428.10 | 6,531.13 | 4,098.16 | 2,302.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,033.02 | 758.82 | 581.13 | 437.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,181.20 | 7,212.66 | 3,677.72 | 3,479.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,422.62 | 115,769.98 | 73,167.90 | 50,945.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,187.53 | -3,487.73 | -411.48 | -11,735.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.27 | 626.42 | 172.01 | 172.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.50 | 61.94 | 54.11 | 17.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,509.14 | 5,780.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,281.77 | 4,197.50 | 6,006.79 | 189.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,566.22 | 21,495.82 | 15,340.28 | 3,222.02 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,490.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,057.08 | 21,495.82 | 15,340.28 | 3,222.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,775.31 | -17,298.32 | -9,333.49 | -3,032.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,623.80 | 59,000.00 | 38,000.00 | 29,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.23 | 0.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,804.04 | 59,000.00 | 38,000.23 | 29,300.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,500.00 | 50,500.00 | 35,700.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,280.02 | 2,548.75 | 1,670.22 | 810.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,780.02 | 53,048.75 | 37,370.22 | 22,810.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,024.02 | 5,951.25 | 630.00 | 6,490.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.12 | -22.82 | 2.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,965.94 | -14,857.62 | -9,112.21 | -8,277.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,037.98 | 27,037.98 | 27,037.98 | 27,037.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,072.05 | 12,180.36 | 17,925.77 | 18,760.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,541.83 | -- | 1,024.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,117.81 | -- | 219.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,391.76 | -- | 350.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.53 | -- | 52.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.04 | -- | 155.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -805.99 | -- | -3,297.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,489.77 | -- | 1,667.85 | -- | |
| 投资损失 | -669.81 | -- | -399.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,822.94 | -- | -2,869.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,809.58 | -- | 2,362.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,999.73 | -- | 322.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,187.53 | -- | -411.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,072.05 | -- | 17,925.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,037.98 | -- | 27,037.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,965.94 | -- | -9,112.21 | -- | |
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