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| 陆家B股(900932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,891.61 | 381,405.75 | 255,705.76 | 123,033.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,160.45 | 58,471.57 | 40,927.43 | 22,417.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 596,052.06 | 439,877.32 | 296,633.19 | 145,450.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,636.29 | 346,975.43 | 279,343.77 | 190,616.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,817.45 | 23,159.40 | 16,625.35 | 10,051.93 | |
| 支付的各项税费 | 131,905.49 | 122,957.92 | 117,367.16 | 18,054.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,236.03 | 89,268.38 | 81,117.69 | 73,011.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 695,595.27 | 582,361.13 | 494,453.97 | 291,733.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,543.21 | -142,483.81 | -197,820.78 | -146,283.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,969.04 | 219,365.87 | 75,588.23 | 65,376.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,485.40 | 18,360.26 | 15,134.65 | 236.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,423.63 | 169.23 | 144.79 | 110.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,878.07 | 237,895.37 | 90,867.68 | 65,723.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,080.39 | 15,994.57 | 12,476.04 | 3,154.55 | |
| 投资所支付的现金 | 467,500.00 | 685,750.00 | 360,750.00 | 285,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225,750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 713,330.39 | 701,744.57 | 373,226.04 | 288,904.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648,452.32 | -463,849.21 | -282,358.36 | -223,181.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,591,242.35 | 1,387,778.28 | 661,721.64 | 378,604.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,591,242.35 | 1,387,778.28 | 661,721.64 | 378,604.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 765,500.00 | 594,900.00 | 272,200.00 | 136,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,622.37 | 98,308.84 | 74,539.71 | 14,291.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,562.61 | 8,558.86 | 38.48 | 1,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,122.37 | 693,208.84 | 346,739.71 | 151,191.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 712,119.98 | 694,569.44 | 314,981.93 | 227,412.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.10 | 19.70 | 16.97 | 2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,869.45 | 88,256.12 | -165,180.24 | -142,048.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,114.98 | 314,114.98 | 314,114.98 | 314,114.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,245.53 | 402,371.10 | 148,934.73 | 172,066.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 174,762.34 | -- | 62,760.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27.71 | -- | 405.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,864.72 | -- | 988.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.35 | -- | 8.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 893.98 | -- | 482.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,708.17 | -- | -46.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,160.49 | -- | 18,052.45 | -- | |
| 投资损失 | -47,965.72 | -- | -16,006.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,192.84 | -- | -17,728.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -372,734.71 | -- | -146,696.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 864.81 | -- | -64,797.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,743.91 | -- | -45,605.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99,543.21 | -- | -197,820.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 278,245.53 | -- | 148,934.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,114.98 | -- | 314,114.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,869.45 | -- | -165,180.24 | -- | |
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