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| 陆家B股(900932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,851.16 | 609,814.65 | 403,347.33 | 238,592.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 335,607.31 | 102,460.77 | 45,194.73 | 20,783.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,406,776.88 | 903,374.52 | 697,750.02 | 533,405.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,638.85 | 1,453,634.63 | 421,538.06 | 362,350.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,138.71 | 90,414.27 | 68,691.88 | 44,790.54 | |
| 支付的各项税费 | 271,031.56 | 253,994.56 | 197,113.37 | 101,522.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,035.57 | 143,781.56 | 28,152.94 | 12,500.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,355,040.03 | 1,963,453.45 | 862,723.24 | 589,567.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,736.85 | -1,060,078.93 | -164,973.22 | -56,162.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,203,296.65 | 299,287.77 | 153,793.33 | 17,118.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185,276.13 | 77,482.98 | 63,442.47 | 8,699.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,774.34 | 1.47 | 1.47 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,390,347.12 | 376,772.22 | 217,237.27 | 25,817.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 883,615.54 | 75,288.39 | 61,799.08 | 51,155.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350,055.04 | 90,234.78 | 289,811.64 | 184,026.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,233,670.58 | 165,523.17 | 351,610.72 | 235,182.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -843,323.46 | 211,249.05 | -134,373.45 | -209,364.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,193,654.45 | 1,917,665.81 | 1,562,696.14 | 974,266.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 530,000.00 | 450,000.00 | 350,000.00 | 302,254.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,023,654.45 | 2,667,665.81 | 1,912,696.14 | 1,276,520.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,867,451.07 | 1,496,970.07 | 1,146,164.07 | 838,454.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366,862.26 | 311,458.90 | 256,041.34 | 38,970.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,234,313.33 | 1,808,428.98 | 1,402,205.42 | 877,424.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 789,341.12 | 859,236.83 | 510,490.72 | 399,096.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.63 | -273.17 | -331.68 | -378.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,587.12 | 10,133.78 | 210,812.37 | 133,191.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 444,367.71 | 444,367.71 | 444,367.71 | 444,367.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,780.59 | 454,501.49 | 655,180.08 | 577,558.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 496,808.34 | -- | 263,082.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,994.07 | -- | -3,211.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,058.73 | -- | 5,066.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.00 | -- | 625.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,409.84 | -- | 1,260.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,369.22 | -- | -465.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,960.09 | -- | -5,763.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,211.01 | -- | 87,624.45 | -- | |
| 投资损失 | -111,221.56 | -- | -34,096.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,237.72 | -- | 11,791.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,278.80 | -- | |
| 存货的减少 | -443,293.33 | -- | -346,513.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,240.45 | -- | -119,247.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,352.71 | -- | -56,208.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36,381.01 | -- | 32,358.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,736.85 | -- | -164,973.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 441,780.59 | -- | 655,180.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 444,367.71 | -- | 444,367.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,587.12 | -- | 210,812.37 | -- | |
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