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| 陆家B股(900932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,262,505.36 | 1,622,489.46 | 397,014.74 | 190,896.09 | |
| 收到的税费返还 | 32,571.34 | 27,909.62 | 9,525.46 | 290.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,718.14 | 109,606.58 | 99,965.94 | 29,628.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,486,845.24 | 1,872,852.57 | 625,941.65 | 256,354.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,954.04 | 538,976.53 | 251,501.74 | 96,276.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,358.71 | 93,724.34 | 63,656.71 | 36,270.78 | |
| 支付的各项税费 | 431,053.43 | 362,612.01 | 250,582.92 | 102,200.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,809.81 | 62,233.33 | 36,241.18 | 25,190.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,348,790.16 | 1,101,096.74 | 631,545.54 | 286,380.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,138,055.08 | 771,755.83 | -5,603.89 | -30,025.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,475,050.93 | 1,966,420.08 | 1,463,137.70 | 794,476.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,901.31 | 38,932.29 | 21,431.10 | 13,345.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282,990.21 | 3.82 | 3.92 | 1.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,845.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,826,942.45 | 2,009,201.37 | 1,484,572.73 | 807,824.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323,880.56 | 108,704.75 | 34,051.06 | 21,519.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,326,540.87 | 2,311,694.99 | 1,749,757.26 | 530,211.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,950.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,655,371.72 | 2,420,399.74 | 1,783,808.33 | 551,730.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,570.73 | -411,198.37 | -299,235.60 | 256,093.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,055,104.39 | 2,916,616.26 | 1,848,035.58 | 1,187,383.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 758,000.00 | 558,100.00 | 558,100.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,929,533.32 | 3,474,716.26 | 2,406,135.58 | 1,337,383.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,507,255.67 | 3,128,758.47 | 1,728,769.71 | 1,274,658.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321,228.76 | 290,403.37 | 197,437.21 | 88,708.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521,947.71 | 126,672.31 | 3,638.22 | 359.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,616,908.80 | 3,545,834.16 | 1,929,845.14 | 1,363,726.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -687,375.49 | -71,117.90 | 476,290.44 | -26,342.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.65 | 99.02 | 110.51 | -28.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 622,320.97 | 289,538.59 | 171,561.46 | 199,697.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,483.25 | 479,483.25 | 438,045.42 | 438,045.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,101,804.22 | 769,021.84 | 609,606.89 | 637,742.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 164,470.06 | -- | 97,213.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,833.57 | -- | 7,979.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,939.02 | -- | 945.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,901.43 | -- | 1,181.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179,412.01 | -- | 10.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,403.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158,549.82 | -- | 77,920.67 | -- | |
| 投资损失 | -23,992.17 | -- | -12,961.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,513.63 | -- | 5,611.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -366,706.49 | -- | -74,494.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,525.95 | -- | -456,610.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,359,606.90 | -- | 323,361.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 22,623.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,138,055.08 | -- | -5,603.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,031,824.56 | -- | 541,794.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 406,107.31 | -- | 364,669.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 69,979.66 | -- | 67,812.41 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 73,375.94 | -- | 73,375.94 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 622,320.97 | -- | 171,561.46 | -- | |
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