- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
陆家B股(900932) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,206.64 | 646,355.86 | 328,561.98 | 124,964.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,386.39 | 133,742.41 | 76,066.13 | 17,385.37 | |
经营活动现金流入小计 | 1,094,593.03 | 780,098.27 | 404,628.11 | 142,349.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,944.27 | 373,609.30 | 222,368.01 | 114,314.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,090.19 | 28,616.50 | 18,325.52 | 9,582.78 | |
支付的各项税费 | 142,488.34 | 118,186.59 | 102,937.92 | 21,770.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,725.03 | 40,834.94 | 31,095.32 | 52,841.55 | |
经营活动现金流出小计 | 764,247.82 | 561,247.34 | 374,726.77 | 198,509.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 330,345.21 | 218,850.94 | 29,901.35 | -56,160.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,400.00 | 11,400.00 | 1,000.00 | 101,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 44,939.03 | 22,086.79 | 11,451.20 | 5,030.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.76 | 306.76 | 306.55 | 105.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,935.68 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 117,612.47 | 33,793.55 | 12,757.75 | 106,636.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,081.35 | 17,243.26 | 15,394.09 | 13,976.11 | |
投资所支付的现金 | 321,550.00 | 263,050.00 | 28,150.00 | 150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 400,631.35 | 280,293.26 | 43,544.09 | 14,126.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -283,018.88 | -246,499.71 | -30,786.34 | 92,509.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 822,061.00 | 648,938.67 | 434,578.01 | 66,059.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 120,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 822,061.00 | 648,938.67 | 554,578.01 | 66,059.56 | |
偿还债务支付的现金 | 710,752.70 | 379,244.61 | 271,350.56 | 94,158.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,268.71 | 165,881.88 | 122,785.82 | 13,946.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,906.67 | 7,027.60 | 5,406.67 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,395.33 | 62,274.40 | 62,274.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 953,416.74 | 607,400.89 | 456,410.78 | 108,104.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,355.74 | 41,537.78 | 98,167.24 | -42,045.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.09 | 16.82 | -0.54 | 1.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,001.33 | 13,905.83 | 97,281.71 | -5,694.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 278,245.53 | 278,245.53 | 278,245.53 | 278,245.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,244.21 | 292,151.36 | 375,527.24 | 272,551.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 212,190.49 | -- | 74,787.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -168.48 | -- | 27.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,861.81 | -- | 928.43 | -- | |
无形资产摊销 | 26.47 | -- | 12.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,062.62 | -- | 432.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,591.72 | -- | -0.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61,910.14 | -- | 30,025.06 | -- | |
投资损失 | -109,811.53 | -- | -21,371.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,028.54 | -- | 4,406.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -127,537.60 | -- | -104,347.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,964.99 | -- | -13,455.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 314,897.25 | -- | 44,571.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 330,345.21 | -- | 29,901.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 194,244.21 | -- | 375,527.24 | -- | |
现金的期初余额 | 278,245.53 | -- | 278,245.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -84,001.33 | -- | 97,281.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |