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退市大化(900951) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,351.45 | 53,279.52 | 33,220.98 | 15,741.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.99 | 773.72 | 523.23 | 1,816.94 | |
经营活动现金流入小计 | 100,143.44 | 54,053.24 | 33,744.21 | 17,558.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,151.36 | 50,365.26 | 34,075.90 | 17,854.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,454.06 | 4,927.66 | 3,176.86 | 1,961.69 | |
支付的各项税费 | 110.71 | 89.65 | 55.61 | 27.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 890.15 | 365.32 | 127.54 | 1,912.53 | |
经营活动现金流出小计 | 95,606.28 | 55,747.89 | 37,435.91 | 21,757.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,537.16 | -1,694.65 | -3,691.70 | -4,198.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.98 | 3.78 | 3.29 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 607.98 | 3.78 | 3.29 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -607.98 | -3.78 | -3.29 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,617.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,700.00 | 12,700.00 | 2,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 10,617.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 6,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,360.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 1,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,125.47 | 815.58 | 575.52 | 359.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,685.47 | 16,815.58 | 15,575.52 | 1,609.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,068.47 | 1,884.42 | 3,124.48 | 4,590.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.05 | 11.70 | -0.18 | -2.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -121.24 | 197.69 | -570.69 | 390.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,093.80 | 1,093.80 | 1,093.80 | 11,593.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 972.56 | 1,291.49 | 523.11 | 11,984.14 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,444.46 | -- | -2,928.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 446.38 | -- | -49.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,649.02 | -- | 2,320.26 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,125.47 | -- | 575.52 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 105.53 | -- | -1,228.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 841.21 | -- | -28.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,814.02 | -- | -2,351.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,537.16 | -- | -3,691.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 972.56 | -- | 523.11 | -- | |
现金的期初余额 | 1,093.80 | -- | 1,093.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -121.24 | -- | -570.69 | -- |
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