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退市大化(900951) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,284.58 | 28,262.91 | 27,133.60 | 21,669.23 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.59 | 577.60 | 542.61 | 2,043.92 | |
经营活动现金流入小计 | 31,433.17 | 28,840.51 | 27,676.20 | 23,713.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,795.94 | 32,944.64 | 32,112.82 | 25,297.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,916.92 | 3,345.40 | 3,088.16 | 1,679.07 | |
支付的各项税费 | 250.80 | 261.04 | 256.77 | 37.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98.26 | 328.25 | 279.08 | 1,753.59 | |
经营活动现金流出小计 | 37,061.91 | 36,879.33 | 35,736.84 | 28,767.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,628.74 | -8,038.82 | -8,060.63 | -5,054.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.71 | 3.29 | 3.29 | 1.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44.71 | 3.29 | 3.29 | 1.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.71 | -3.29 | -3.29 | -1.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,854.69 | 3,854.69 | 3,854.69 | 2,854.69 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,854.69 | 17,854.69 | 17,854.69 | 6,854.69 | |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.94 | 518.62 | 518.62 | 254.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,940.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,598.94 | 12,518.62 | 12,518.62 | 4,254.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,255.75 | 5,336.07 | 5,336.07 | 2,600.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,420.36 | -2,708.70 | -2,730.51 | -2,458.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,751.29 | 2,751.29 | 2,751.29 | 2,751.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 330.93 | 42.59 | 20.79 | 292.90 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,864.27 | -- | -4,797.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 188.35 | -- | -173.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,802.58 | -- | 2,382.40 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,764.88 | -- | 518.62 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,633.49 | -- | 2,206.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,716.95 | -- | -783.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -436.82 | -- | -7,413.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,628.74 | -- | -8,060.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 330.93 | -- | 20.79 | -- | |
现金的期初余额 | 2,751.29 | -- | 2,751.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,420.36 | -- | -2,730.51 | -- |
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