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| 退市大化(900951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,975.76 | 54,307.13 | 36,880.15 | 21,085.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 199.72 | 834.67 | 539.75 | 1,934.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,175.47 | 55,141.80 | 37,419.90 | 23,020.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,830.10 | 48,039.00 | 32,623.30 | 17,738.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,651.14 | 4,681.95 | 3,321.98 | 1,888.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,232.75 | 945.01 | 587.71 | 284.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.39 | 597.30 | 344.29 | 1,632.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,205.38 | 54,263.26 | 36,877.27 | 21,544.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,970.09 | 878.54 | 542.63 | 1,476.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358.42 | 45.95 | 45.95 | 35.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 358.42 | 45.95 | 45.95 | 35.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357.63 | -45.95 | -45.95 | -35.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,617.00 | 16,617.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,631.00 | 16,617.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,617.00 | 16,617.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031.23 | 773.80 | 513.33 | 252.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,848.23 | 17,390.80 | 12,513.33 | 5,252.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,217.23 | -773.80 | -513.33 | -1,252.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.49 | -14.79 | -7.81 | -1.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,378.74 | 43.99 | -24.45 | 186.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372.55 | 372.55 | 372.55 | 372.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,751.29 | 416.55 | 348.10 | 558.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,881.13 | -- | 2,410.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 413.22 | -- | -220.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,749.55 | -- | 2,373.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,014.74 | -- | 513.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,774.91 | -- | -1,367.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 374.62 | -- | 528.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -688.26 | -- | -3,695.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,970.09 | -- | 542.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,751.29 | -- | 348.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 372.55 | -- | 372.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,378.74 | -- | -24.45 | -- | |
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