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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3026 | 0.2099 | 0.1951 | 0.0888 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3 | 0.21 | 0.2 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3 | 0.21 | 0.2 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | -- | 0.18 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.7415 | 5.6487 | 5.6343 | 5.6278 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.7415 | 5.65 | 5.63 | 5.63 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2427 | -0.0888 | -0.3175 | -0.3768 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9056 | 2.9056 | 2.9056 | 2.9056 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6245 | 1.5582 | 1.5434 | 1.537 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.4896 | 1.7182 | 1.7168 | 0.8166 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.1256 | 10.387 | 10.0747 | 8.5753 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.696 | 1.8651 | 1.8018 | 0.8388 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.5564 | 2.81 | 4.2163 | 3.6665 | |
| 营业利润率(%) | 2.003 | 2.6455 | 3.8465 | 3.1735 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.7354 | 89.4624 | 89.7773 | 91.3084 | |
| 销售净利率(%) | 2.3091 | 2.267 | 3.4172 | 2.9902 | |
| 股本报酬率(%) | 160.052 | 20.9932 | 122.9619 | 8.8765 | |
| 净资产报酬率(%) | 27.8761 | 3.7165 | 21.8239 | 1.5772 | |
| 资产报酬率(%) | 13.1671 | 1.7182 | 10.8187 | 0.8166 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 10.5376 | 10.2227 | 8.6916 | |
| 三项费用比重 | 9.0459 | 7.5242 | 6.1413 | 5.5197 | |
| 非主营比重 | 19.9867 | 3.0785 | 5.0362 | 10.7186 | |
| 主营利润比重 | 444.4427 | 380.5388 | 248.7287 | 241.2553 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 192027156.35 | 126679200.95 | 75766549.45 | 33525695.74 | |
| 净资产收益率(%) | 5.27 | 3.72 | 3.46 | 1.58 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.37 | 3.74 | 3.46 | 1.59 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 31382162.61 | -- | 23413278.32 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.4383 | -0.6192 | -8.9474 | -0.3729 | |
| 净利润增长率(%) | -14.2627 | -21.0312 | -15.1106 | -40.1536 | |
| 净资产增长率(%) | 3.6581 | 3.6042 | 4.0189 | 1.678 | |
| 总资产增长率(%) | 18.0879 | 28.2454 | 17.2143 | 17.6081 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 11.0296 | 7.2042 | 5.0012 | 2.8115 | |
| 应收账款周转天数(天) | 32.6394 | 37.4781 | 35.9914 | 32.0114 | |
| 存货周转天数(天) | 43.1319 | 45.9543 | 59.1172 | 54.7778 | |
| 存货周转率(次) | 8.3465 | 5.8754 | 3.0448 | 1.643 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.8381 | -- | 1.6468 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.1676 | 0.8227 | 0.5273 | 0.2805 | |
| 总资产周转天数(天) | 308.3248 | 328.1877 | 341.3617 | 320.8556 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.4498 | 1.671 | 1.0736 | 0.5481 | |
| 流动资产周转天数(天) | 146.9508 | 161.5799 | 167.6602 | 164.2036 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.3236 | 1.6555 | 1.0221 | 0.5317 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9979 | 0.9801 | 1.0522 | 1.0809 | |
| 速动比率 | 0.7406 | 0.7382 | 0.6662 | 0.7108 | |
| 现金比率(%) | 20.4613 | 25.3639 | 17.5586 | 25.7094 | |
| 利息支付倍数 | 233.8852 | 238.6049 | 281.2579 | 265.4554 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -73.7567 | -4.419 | 1.9567 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 47.2345 | 46.2321 | 49.5727 | 51.7737 | |
| 长期负债比率(%) | 7.1524 | 4.3502 | 4.6765 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 127.5056 | -- | 122.2427 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 111.7098 | 116.2998 | 101.7238 | 93.1482 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 100.1783 | 101.9462 | 95.5944 | -- | |
| 资本化比率(%) | 13.1509 | 8.6003 | 8.6203 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 77.6257 | -- | 81.6697 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 115.3476 | 111.5388 | 104.6123 | 92.4689 | |
| 产权比率(%) | 111.7098 | 116.2998 | 101.7238 | 93.1482 | |
| 清算价值比率(%) | 178.4218 | 175.0929 | 185.7539 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 37.045 | -- | 40.5527 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.7655 | 53.7679 | 50.4273 | 48.2263 | |
| 总资产(元) | 1600867789.61 | 1609118370.67 | 1496861286.08 | 1431581381.03 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0185 | -0.0096 | -0.0556 | -0.1269 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.0073 | -0.0279 | -0.0347 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8021 | -0.423 | -1.6273 | -4.2455 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0378 | -0.0135 | -0.0554 | -0.0719 | |
| 现金流量比率(%) | -4.3778 | -1.4709 | -6.1068 | -7.1888 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 175511.6 | -- | 204 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 126791.92 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 126895.92 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4199110.96 | -- | 3298177.81 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1508571.14 | -- | 230000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10000 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
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