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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4118 | 0.2304 | 0.1577 | 0.0735 | |
| 加权每股收益(元) | 0.41 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.43 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.41 | -- | 0.16 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.3281 | 4.0357 | 3.8673 | 3.7358 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3734 | 3.1902 | 2.9975 | 2.8462 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5014 | 0.0284 | -0.025 | -0.0689 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1976 | 1.1976 | 0.9311 | 0.8021 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9878 | 0.8252 | 0.8005 | 0.835 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.2366 | 1.9505 | 1.3783 | 0.6849 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.1649 | 9.682 | 9.9788 | 10.4068 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8182 | 2.2304 | 1.5098 | 0.7198 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.912 | 4.898 | 5.2533 | 5.9109 | |
| 营业利润率(%) | 6.1123 | 4.4161 | 4.8103 | 5.3729 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.4619 | 89.9824 | 89.7363 | 89.2562 | |
| 销售净利率(%) | 5.7956 | 4.295 | 4.1777 | 4.5309 | |
| 股本报酬率(%) | 225.1666 | 23.0382 | 193.4909 | 7.3453 | |
| 净资产报酬率(%) | 52.0247 | 5.7086 | 50.0323 | 1.9662 | |
| 资产报酬率(%) | 17.6991 | 1.9505 | 16.9064 | 0.6849 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.3156 | 3.0945 | 2.9155 | 2.683 | |
| 非主营比重 | 3.6892 | 4.6106 | 2.6544 | 2.7884 | |
| 主营利润比重 | 193.0841 | 211.6111 | 204.3894 | 190.7976 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0067 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 489133780.96 | 293869605.89 | 199583744.14 | 87225780.45 | |
| 净资产收益率(%) | 11.96 | 6.89 | 5.13 | 2.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.73 | 7.92 | 5.47 | 2.52 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 219645496.03 | 117787181.18 | 78872110.46 | 35598815.47 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 83.8751 | 97.3115 | 105.5643 | 135.2058 | |
| 净利润增长率(%) | 250.6601 | 293.8604 | 690.5844 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 29.7833 | 62.2956 | 47.8714 | 35.3384 | |
| 总资产增长率(%) | 43.8179 | 88.2056 | 75.0865 | 75.3102 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.1405 | 7.7127 | 4.9385 | 2.0943 | |
| 应收账款周转天数(天) | 39.3852 | 35.0072 | 36.4483 | 42.9738 | |
| 存货周转天数(天) | 59.2125 | 58.3027 | 55.7276 | 56.6501 | |
| 存货周转率(次) | 6.0798 | 4.631 | 3.23 | 1.5887 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2259 | -- | 1.7847 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6588 | 0.5193 | 0.3614 | 0.1589 | |
| 总资产周转天数(天) | 546.4481 | 519.9307 | 498.0631 | 566.394 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.8658 | 1.4321 | 0.9712 | 0.4394 | |
| 流动资产周转天数(天) | 192.9467 | 188.5343 | 185.3377 | 204.8248 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8543 | 1.4554 | 1.0163 | 0.439 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7599 | 0.7848 | 0.8238 | 0.7787 | |
| 速动比率 | 0.5371 | 0.5405 | 0.5785 | 0.5779 | |
| 现金比率(%) | 26.5262 | 24.7945 | 25.2488 | 19.3364 | |
| 利息支付倍数 | 516.9424 | 404.4129 | 465.4177 | 634.853 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.1611 | -1.2449 | -1.4079 | -0.7085 | |
| 股东权益比率(%) | 34.0206 | 34.1686 | 33.791 | 34.8322 | |
| 长期负债比率(%) | 12.6459 | 12.314 | 11.3733 | 7.2137 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 97.0612 | -- | 177.7957 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 193.9399 | 192.6665 | 195.9371 | 187.0906 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 140.4285 | 137.5441 | 137.7701 | 152.6202 | |
| 资本化比率(%) | 27.0985 | 26.4916 | 25.1821 | 17.1567 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.7906 | -- | 55.0348 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 192.6276 | 187.1134 | 184.1407 | 184.2275 | |
| 产权比率(%) | 170.4979 | 170.5412 | 169.3615 | 152.8035 | |
| 清算价值比率(%) | 166.2855 | 165.8902 | 168.3042 | 180.364 | |
| 固定资产比重(%) | 35.0506 | -- | 19.0055 | -- | |
| 资产负债率(%) | 65.9794 | 65.8314 | 66.209 | 65.1678 | |
| 总资产(元) | 7199963652.87 | 6683456371.67 | 6062423493.24 | 5545029337.49 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0706 | 0.0053 | -0.0066 | -0.0425 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0394 | 0.0024 | -0.0022 | -0.0064 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2177 | 0.1233 | -0.1586 | -0.9375 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0597 | 0.0037 | -0.0033 | -0.0099 | |
| 现金流量比率(%) | 8.6891 | 0.5233 | -0.4767 | -1.3954 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21606579.64 | 21604064.43 | 21672141.1 | 21739442.18 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 34273621.09 | -- | 12018032.19 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 8894681.33 | -- | 2362849.6 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 766400 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3061736 | -- | 232828 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3422828 | -- | 640000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 55352 | -- | 15000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 397584 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3600 | -- | -- | -- | |
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