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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0915 | 0.2184 | 0.1766 | 0.1573 | |
| 加权每股收益(元) | -0.07 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.08 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.18 | -- | 0.14 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.9441 | 5.0358 | 4.5851 | 4.5658 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9184 | 3.9994 | 3.5883 | 3.5684 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3074 | 0.302 | 0.254 | -0.2056 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3876 | 1.3876 | 1.3791 | 1.3791 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0067 | 1.0875 | 1.0896 | 1.0698 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.493 | 1.2866 | 1.1593 | 1.0205 | |
| 主营业务利润率(%) | 0.6136 | 9.5694 | 9.6828 | 11.89 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.5149 | 1.5004 | 1.2903 | 1.142 | |
| 成本费用利润率(%) | -7.8572 | 3.2784 | 3.7288 | 5.4646 | |
| 营业利润率(%) | -8.3103 | 3.0755 | 3.3919 | 5.0078 | |
| 主营业务成本率(%) | 98.84 | 89.9406 | 89.8413 | 87.6399 | |
| 销售净利率(%) | -7.01 | 3.1363 | 3.4422 | 4.5302 | |
| 股本报酬率(%) | -9.1466 | 242.9971 | 17.6581 | 214.745 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.85 | 48.2537 | 3.8512 | 47.0336 | |
| 资产报酬率(%) | -0.493 | 14.3136 | 1.1593 | 13.9283 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.8376 | 4.0263 | 3.8673 | 4.2582 | |
| 非主营比重 | 0.7755 | 1.2206 | 4.0705 | 1.3338 | |
| 主营利润比重 | -7.3519 | 309.0241 | 275.7107 | 235.5571 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 4749093.06 | 395313193.52 | 294632141.48 | 244959584.23 | |
| 净资产收益率(%) | -2.06 | 5.73 | 5.62 | 5.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.04 | 6.47 | 5.84 | 5.31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -53625789.13 | 107742485.26 | 88769793.23 | 80282901.87 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -21.9393 | 2.7401 | 0.2511 | 3.0073 | |
| 净利润增长率(%) | -191.1848 | -44.4023 | -19.6539 | 11.6978 | |
| 净资产增长率(%) | 2.8734 | 21.9479 | 19.095 | 32.2036 | |
| 总资产增长率(%) | 29.4244 | 39.8608 | 35.1881 | 50.8533 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.959 | 9.2151 | 7.136 | 4.593 | |
| 应收账款周转天数(天) | 45.9418 | 39.0663 | 37.8363 | 39.1901 | |
| 存货周转天数(天) | 169.4915 | 98.9908 | 100.1075 | 96.9044 | |
| 存货周转率(次) | 0.531 | 3.6367 | 2.6971 | 1.8575 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.4439 | -- | 0.806 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0734 | 0.4784 | 0.3748 | 0.2521 | |
| 总资产周转天数(天) | 1226.158 | 752.5084 | 720.3842 | 714.0024 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2348 | 1.5 | 1.211 | 0.7318 | |
| 流动资产周转天数(天) | 383.3049 | 240 | 222.9562 | 245.9688 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2615 | 1.5197 | 1.1773 | 0.7989 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7488 | 0.6754 | 0.5666 | 0.6802 | |
| 速动比率 | 0.42 | 0.3817 | 0.2771 | 0.4174 | |
| 现金比率(%) | 26.8834 | 22.7804 | 14.9593 | 27.4704 | |
| 利息支付倍数 | -164.7646 | 261.9381 | 301.4527 | 351.8317 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.3685 | -0.8345 | -0.61 | -0.7922 | |
| 股东权益比率(%) | 26.6463 | 29.6633 | 30.1011 | 29.6134 | |
| 长期负债比率(%) | 14.878 | 12.0525 | 13.1378 | 12.8212 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 93.3914 | -- | 104.6295 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 275.286 | 237.1168 | 232.214 | 237.6844 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 162.7888 | 167.6762 | 166.163 | 154.5188 | |
| 资本化比率(%) | 35.8296 | 28.8919 | 30.3842 | 30.2141 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 70.9149 | -- | 68.6788 | |
| 资本固定化比率(%) | 253.6822 | 235.8047 | 238.6858 | 221.4183 | |
| 产权比率(%) | 218.2385 | 190.6319 | 208.7202 | 214.2163 | |
| 清算价值比率(%) | 168.1129 | 172.49 | 154.7645 | 153.3053 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 31.7623 | -- | 28.3032 | |
| 资产负债率(%) | 73.3537 | 70.3367 | 69.8989 | 70.3866 | |
| 总资产(元) | 11005914358.18 | 10069929518.34 | 9035235153.58 | 9145365797.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2356 | 0.0434 | 0.0495 | -0.0592 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0166 | 0.0178 | 0.0167 | -0.0133 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.3824 | 1.4383 | -1.3067 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0226 | 0.0253 | 0.0239 | -0.0189 | |
| 现金流量比率(%) | -3.8281 | 3.9974 | 3.3557 | -2.6347 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 16505641.59 | 21376391.94 | 21386707.75 | 21453472.39 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 48579311.65 | -- | 32997158.09 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 24319133.14 | -- | 9649122.9 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 9356897.33 | -- | 1013249.6 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 209111.36 | -- | 13500 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 5976 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 11777.28 | -- | 600 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 25000 | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 3600 | -- | 3000 | |
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