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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1285 | 0.064 | 0.0204 | -0.0306 | |
| 加权每股收益(元) | 0.13 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.13 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | -0.01 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6505 | 2.7216 | 2.6797 | 2.7605 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.775 | 2.7216 | 2.6797 | 2.7605 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3516 | 0.195 | 0.2252 | 0.149 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.802 | 0.8132 | 0.8129 | 0.8129 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7641 | 0.7219 | 0.6784 | 0.759 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.3274 | 0.9321 | 0.3052 | -0.4994 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.0031 | 9.0625 | 8.6116 | 5.4146 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6895 | 1.0324 | 0.3343 | -0.5244 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.5239 | 2.8683 | 1.4558 | -5.0424 | |
| 营业利润率(%) | 3.2058 | 1.984 | 0.7591 | -5.4794 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.5583 | 90.4865 | 90.9001 | 94.0386 | |
| 销售净利率(%) | 3.039 | 2.1517 | 1.0863 | -4.4323 | |
| 股本报酬率(%) | 180.4376 | 6.4019 | 141.9598 | -3.0552 | |
| 净资产报酬率(%) | 49.4283 | 2.3523 | 52.9754 | -1.1067 | |
| 资产报酬率(%) | 18.6342 | 0.9321 | 21.1955 | -0.4994 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.5223 | 5.6888 | 5.9588 | 8.2766 | |
| 非主营比重 | 53.2977 | 57.1463 | 71.116 | -6.6528 | |
| 主营利润比重 | 205.8982 | 326.9802 | 607.6354 | -104.3954 | |
| 股息发放率(%) | 0.0084 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 153138976.24 | 139406614.97 | 83787860.63 | 19295127.64 | |
| 净资产收益率(%) | 4.63 | 2.35 | 0.76 | -1.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.67 | 2.34 | 0.75 | -1.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28541414.27 | 11245112.55 | -3373510.1 | -18285337.89 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.0666 | -18.2761 | -19.1399 | -43.6983 | |
| 净利润增长率(%) | 2.6839 | -49.8616 | -75.685 | -166.6864 | |
| 净资产增长率(%) | 42.0393 | 5.7746 | 5.9567 | 6.6554 | |
| 总资产增长率(%) | 75.0094 | 25.419 | 26.534 | 15.1009 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.6084 | 9.9081 | 6.1025 | 2.3461 | |
| 应收账款周转天数(天) | 47.3161 | 27.2504 | 29.4961 | 38.3615 | |
| 存货周转天数(天) | 72.1935 | 79.3814 | 78.9231 | 102.5758 | |
| 存货周转率(次) | 4.9866 | 3.4013 | 2.2807 | 0.8774 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3886 | -- | 1.3614 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5559 | 0.4798 | 0.3077 | 0.1183 | |
| 总资产周转天数(天) | 647.5985 | 562.7345 | 584.9854 | 760.7777 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3764 | 1.1016 | 0.6558 | 0.2484 | |
| 流动资产周转天数(天) | 261.5519 | 245.098 | 274.4739 | 362.3188 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3599 | 1.1245 | 0.717 | 0.2586 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.835 | 0.9473 | 1.1055 | 1.2348 | |
| 速动比率 | 0.6389 | 0.6612 | 0.837 | 0.9249 | |
| 现金比率(%) | 26.3763 | 21.0065 | 26.1801 | 27.8283 | |
| 利息支付倍数 | 374.9317 | 337.8036 | 234.8727 | -234.5765 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.7681 | -2.49 | 1.2944 | 0.346 | |
| 股东权益比率(%) | 37.6995 | 39.6235 | 40.01 | 45.1198 | |
| 长期负债比率(%) | 5.543 | 5.632 | 5.7761 | 3.1616 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 173.2791 | -- | 201.4849 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 165.2554 | 152.3755 | 149.9373 | 121.6323 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 146.7895 | 131.12 | 116.3175 | 107.5963 | |
| 资本化比率(%) | 12.8184 | 12.4449 | 12.6154 | 6.5482 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.6955 | -- | 48.7329 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 168.3722 | 149.7571 | 133.1099 | 115.1357 | |
| 产权比率(%) | 130.7276 | 122.5406 | 120.1108 | 93.252 | |
| 清算价值比率(%) | 194.5149 | 198.2354 | 200.0477 | 228.0545 | |
| 固定资产比重(%) | 21.7565 | -- | 19.8576 | -- | |
| 资产负债率(%) | 62.3005 | 60.3765 | 59.99 | 54.8802 | |
| 总资产(元) | 5006304155.88 | 3551146365.31 | 3462531111.91 | 3162982452.87 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0831 | 0.0655 | 0.1196 | 0.2162 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0363 | 0.0284 | 0.0336 | 0.0244 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.7354 | 3.0459 | 11.0139 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0583 | 0.047 | 0.056 | 0.0444 | |
| 现金流量比率(%) | 8.3015 | 6.614 | 7.9515 | 6.2584 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21815569.07 | 137424161.67 | 120768508.1 | 96873603.2 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 16517034.05 | -- | 4889.9 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3832000 | -- | 40000 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 976729.66 | -- | 2557606.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 400000 | -- | 532500 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 413984 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3600 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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