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| 榕基软件(002474) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0776 | 0.0382 | 0.016 | -0.0137 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0797 | 0.0414 | 0.0181 | -0.0127 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0797 | 0.0414 | 0.0181 | -0.0127 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0336 | -- | -0.0066 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5564 | 2.5234 | 2.5072 | 2.4775 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5415 | 2.5096 | 2.4923 | 2.4615 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1161 | 0.0841 | 0.0197 | -0.0869 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5936 | 0.5936 | 0.5936 | 0.5936 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7641 | 0.7302 | 0.7069 | 0.6761 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6724 | 0.8877 | 0.3568 | -0.2955 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.0616 | 39.1018 | 40.8102 | 43.3762 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7104 | 0.8749 | 0.3591 | -0.3016 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.0803 | 7.2373 | 4.9964 | -11.1498 | |
| 营业利润率(%) | 6.8444 | 6.0881 | 4.2069 | -10.9637 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.2275 | 60.3243 | 58.5464 | 55.9409 | |
| 销售净利率(%) | 6.6092 | 5.712 | 3.9398 | -10.8883 | |
| 股本报酬率(%) | 16.0083 | 3.8238 | 9.471 | -1.3653 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.2621 | 1.5153 | 3.7776 | -0.5511 | |
| 资产报酬率(%) | 3.4504 | 0.8877 | 2.1085 | -0.2955 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.4567 | 22.5797 | 23.7813 | 41.8473 | |
| 非主营比重 | 42.6008 | 75.8907 | 122.8908 | -38.1164 | |
| 主营利润比重 | 528.8143 | 647.2154 | 984.4242 | -395.0703 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 263421279.28 | 162867839.55 | 103294786.23 | 33840523.63 | |
| 净资产收益率(%) | 3.14 | 1.65 | 0.73 | -0.52 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.17 | 1.66 | 0.73 | -0.52 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 20920322.09 | 808200.13 | -4078890.26 | -14092471.41 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.4335 | -5.834 | -20.6626 | -45.2468 | |
| 净利润增长率(%) | -10.0985 | -12.5864 | -55.6511 | -162.6186 | |
| 净资产增长率(%) | 2.7433 | 5.5567 | 5.3778 | 4.4897 | |
| 总资产增长率(%) | 4.6428 | -1.6047 | 4.5263 | 8.5178 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.3559 | 2.2335 | 1.367 | 0.4484 | |
| 应收账款周转天数(天) | 82.6465 | 120.8865 | 131.6752 | 200.7136 | |
| 存货周转天数(天) | 777.7058 | 988.6488 | 1136.3636 | 1939.6552 | |
| 存货周转率(次) | 0.4629 | 0.2731 | 0.1584 | 0.0464 | |
| 固定资产周转率(次) | 35.4647 | -- | 12.3427 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2588 | 0.1532 | 0.0912 | 0.0277 | |
| 总资产周转天数(天) | 1391.0355 | 1762.4021 | 1973.6842 | 3249.0975 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3787 | 0.2253 | 0.1319 | 0.0398 | |
| 流动资产周转天数(天) | 950.6205 | 1198.4021 | 1364.6702 | 2261.3065 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4655 | 0.2672 | 0.1629 | 0.0505 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6287 | 1.77 | 1.6861 | 1.6226 | |
| 速动比率 | 0.7263 | 0.8551 | 0.8512 | 0.8443 | |
| 现金比率(%) | 39.2995 | 33.5799 | 22.0855 | 27.0947 | |
| 利息支付倍数 | 300.4382 | 237.344 | 168.9798 | -28.0223 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 55.0991 | 58.5778 | 55.8167 | 53.6244 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 8145.2404 | -- | 8063.0277 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 81.491 | 70.7131 | 79.1579 | 86.4823 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 27.5609 | -- | 28.3251 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 59.1498 | 57.0222 | 55.6493 | 55.9212 | |
| 产权比率(%) | 75.1155 | 64.2328 | 73.2492 | 80.4624 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.6765 | -- | 0.6923 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.9009 | 41.4222 | 44.1833 | 46.3756 | |
| 总资产(元) | 2886763316.1 | 2680308831.99 | 2794775634.09 | 2874676510.87 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0989 | 0.1256 | 0.0485 | -0.6929 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.025 | 0.0195 | 0.0044 | -0.0188 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.496 | 2.1984 | 1.2298 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0557 | 0.0471 | 0.0099 | -0.0405 | |
| 现金流量比率(%) | 6.045 | 5.1863 | 1.0733 | -4.3582 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 124234000.6 | 124373588.43 | 122717266.04 | 117970240.56 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 44249251.64 | -- | 35779487.32 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 22568353.75 | -- | 11989459.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 15752698.13 | -- | 14886160.92 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 959247.84 | -- | 2940557.13 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 842616.18 | -- | 877876.66 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6795501.49 | -- | 13481448.71 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 6817220.5 | -- | 7843366.87 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 14961203.03 | -- | 11651675.66 | -- | |
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