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| 榕基软件(002474) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0486 | 0.046 | 0.0277 | 0.0215 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0481 | 0.0473 | 0.0297 | 0.0225 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0481 | 0.0473 | 0.0297 | 0.0225 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.019 | -- | 0.0196 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6029 | 2.5859 | 2.5674 | 2.5784 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5875 | 2.5723 | 2.5545 | 2.5645 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1032 | -0.0951 | -0.0805 | -0.0278 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5936 | 0.5936 | 0.5936 | 0.5936 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7938 | 0.7964 | 0.7788 | 0.7866 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0373 | 0.9644 | 0.6004 | 0.471 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.9779 | 42.3353 | 39.0083 | 50.1724 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0423 | 0.9777 | 0.5989 | 0.4675 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.0103 | 8.7209 | 7.1497 | 13.8727 | |
| 营业利润率(%) | 5.1958 | 7.0143 | 5.944 | 10.0827 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.1291 | 57.1369 | 60.5151 | 49.6189 | |
| 销售净利率(%) | 4.2157 | 6.4015 | 5.3185 | 8.7884 | |
| 股本报酬率(%) | 13.7455 | 4.5997 | 11.3951 | 2.1529 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.2809 | 1.7788 | 4.4384 | 0.835 | |
| 资产报酬率(%) | 2.9341 | 0.9644 | 2.4682 | 0.471 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.9793 | 23.2907 | 21.459 | 22.8502 | |
| 非主营比重 | 32.8479 | 32.0026 | 32.0873 | 9.4485 | |
| 主营利润比重 | 704.2326 | 599.6437 | 661.7238 | 497.6237 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 258037109.11 | 189269439.95 | 126486768.92 | 76472989.23 | |
| 净资产收益率(%) | 1.86 | 1.84 | 1.16 | 0.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.88 | 1.85 | 1.16 | 0.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11821380.15 | 20130899.84 | 12220410.18 | 11582553.45 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -1.816 | 7.3345 | 28.1088 | 95.3702 | |
| 净利润增长率(%) | -37.3727 | 20.2913 | 72.9411 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 1.8183 | 2.4766 | 2.4029 | 4.0705 | |
| 总资产增长率(%) | 0.9726 | 10.719 | 2.7833 | -1.0704 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.6043 | 2.7247 | 1.8757 | 0.9156 | |
| 应收账款周转天数(天) | 78.1878 | 99.0935 | 95.9642 | 98.2962 | |
| 存货周转天数(天) | 887.574 | 1185.7708 | 991.7355 | 1280.2276 | |
| 存货周转率(次) | 0.4056 | 0.2277 | 0.1815 | 0.0703 | |
| 固定资产周转率(次) | 39.049 | -- | 17.5178 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2472 | 0.1527 | 0.1126 | 0.0532 | |
| 总资产周转天数(天) | 1456.3107 | 1768.1729 | 1598.579 | 1691.7293 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3835 | 0.2293 | 0.1701 | 0.0794 | |
| 流动资产周转天数(天) | 938.7223 | 1177.4967 | 1058.2011 | 1133.5013 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4468 | 0.2795 | 0.2034 | 0.0954 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5232 | 1.5653 | 1.6007 | 1.6756 | |
| 速动比率 | 0.5433 | 0.6315 | 0.6717 | 0.7239 | |
| 现金比率(%) | 26.4957 | 31.8665 | 35.6624 | 32.8074 | |
| 利息支付倍数 | 256.4143 | 291.4606 | 275.1666 | 426.8216 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 55.5606 | 54.217 | 55.6101 | 56.411 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 9412.3967 | -- | 9132.1873 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 79.9836 | 84.4439 | 79.8235 | 77.2705 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 23.7342 | -- | 24.5863 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.1976 | 63.0194 | 62.9383 | 59.3977 | |
| 产权比率(%) | 72.7322 | 77.5737 | 73.0221 | 70.3472 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.5903 | -- | 0.6089 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.4394 | 45.783 | 44.3899 | 43.589 | |
| 总资产(元) | 2914840484.16 | 2967611652.48 | 2872563880.43 | 2843906415.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0895 | -0.1324 | -0.1545 | -0.1136 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.022 | -0.0199 | -0.0174 | -0.0061 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1239 | -2.0677 | -2.9053 | -1.293 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0496 | -0.0436 | -0.0393 | -0.014 | |
| 现金流量比率(%) | 5.4519 | -4.7413 | -4.2952 | -1.5347 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 130205203.11 | 131668923.31 | 128219181.45 | 125147159.17 | |
| 长期债券投资(元) | 103769006.85 | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 22741003.68 | -- | 33181667.84 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 18542371.27 | -- | 20961165.03 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 26683805.04 | -- | 14500201.89 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 925923.84 | -- | 3638105.92 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 431185.51 | -- | 736557.91 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7181517.28 | -- | 8584184.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2834251.22 | -- | 8108977.02 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 15900286.98 | -- | 9158107.15 | -- | |
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