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| 榕基软件(002474) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.019 | 0.0293 | 0.0185 | 0.0172 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0214 | 0.0293 | 0.0197 | 0.0183 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0214 | 0.0293 | 0.0197 | 0.0183 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0018 | -- | 0.0081 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6194 | 2.6147 | 2.5953 | 2.5964 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6165 | 2.6094 | 2.5912 | 2.5922 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1115 | 0.023 | 0.0056 | -0.0251 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.581 | 0.5811 | 0.5811 | 0.5811 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8025 | 0.8132 | 0.8035 | 0.8122 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.4329 | 0.6438 | 0.3987 | 0.3665 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.7825 | 46.2633 | 41.5182 | 42.8991 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.4183 | 0.6344 | 0.3964 | 0.3673 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.6104 | 6.4458 | 6.3896 | 11.3448 | |
| 营业利润率(%) | 1.4366 | 5.1503 | 5.2864 | 9.274 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.4605 | 52.9593 | 57.7727 | 56.3642 | |
| 销售净利率(%) | 1.7721 | 4.7504 | 4.2963 | 8.3043 | |
| 股本报酬率(%) | 11.1942 | 2.9291 | 11.047 | 1.7243 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.2735 | 1.1203 | 4.2566 | 0.6641 | |
| 资产报酬率(%) | 2.5557 | 0.6438 | 2.3862 | 0.3665 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.1092 | 26.226 | 24.375 | 24.6427 | |
| 非主营比重 | 236.7652 | 80.4197 | 81.4734 | 41.0368 | |
| 主营利润比重 | 2209.3539 | 897.5784 | 784.2157 | 462.5894 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 211585485.91 | 177490244.4 | 110993683.09 | 55423799.25 | |
| 净资产收益率(%) | 0.82 | 1.12 | 0.76 | 0.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.82 | 1.13 | 0.76 | 0.71 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1091603.61 | 8597775.7 | 5019678.94 | 6609874.43 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -7.1778 | -14.1858 | -17.5536 | -15.2373 | |
| 净利润增长率(%) | -60.981 | -36.3198 | -33.4001 | -19.9066 | |
| 净资产增长率(%) | 0.6367 | 1.1119 | 1.0851 | 0.6968 | |
| 总资产增长率(%) | -6.5038 | -4.6014 | 0.2783 | 2.9272 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6115 | 2.1773 | 1.4897 | 0.7763 | |
| 应收账款周转天数(天) | 99.6816 | 124.0068 | 120.8297 | 115.9346 | |
| 存货周转天数(天) | 795.756 | 1430.8426 | 1272.9844 | 1374.0458 | |
| 存货周转率(次) | 0.4524 | 0.1887 | 0.1414 | 0.0655 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.0305 | -- | 16.0868 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2361 | 0.1335 | 0.0923 | 0.0442 | |
| 总资产周转天数(天) | 1524.7776 | 2022.4719 | 1950.1625 | 2036.1991 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4108 | 0.2249 | 0.1545 | 0.0733 | |
| 流动资产周转天数(天) | 876.3389 | 1200.5336 | 1165.0485 | 1227.8308 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4098 | 0.2364 | 0.1653 | 0.0799 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4686 | 1.4834 | 1.447 | 1.4495 | |
| 速动比率 | 0.625 | 0.5673 | 0.5523 | 0.5551 | |
| 现金比率(%) | 23.8621 | 21.9668 | 24.4624 | 23.8659 | |
| 利息支付倍数 | 141.4256 | 211.8495 | 220.124 | 325.5648 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 59.8039 | 57.464 | 56.0575 | 55.1885 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 946.5961 | -- | 10072.9111 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 67.2132 | 74.022 | 78.3882 | 81.197 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.8499 | -- | 21.8761 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 78.421 | 74.6019 | 75.2122 | 73.9233 | |
| 产权比率(%) | 60.4606 | 67.0196 | 71.3029 | 74.0052 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.3178 | -- | 0.5565 | -- | |
| 资产负债率(%) | 40.1961 | 42.536 | 43.9425 | 44.8115 | |
| 总资产(元) | 2725265559.19 | 2831060759.89 | 2880556989.99 | 2927153927.86 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1042 | 0.0372 | 0.0129 | -0.1208 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0255 | 0.005 | 0.0012 | -0.0053 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 5.8797 | 0.7836 | 0.3014 | -1.4548 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0633 | 0.0119 | 0.0027 | -0.0119 | |
| 现金流量比率(%) | 7.0394 | 1.3098 | 0.3006 | -1.3055 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 129893240.44 | 126324148.91 | 134325010.41 | 131245813.64 | |
| 长期债券投资(元) | 107745582.19 | 106595761.99 | 105653510.28 | 104711258.56 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 36845273.74 | -- | 45720952.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 16867796.88 | -- | 19366423.2 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 39188484.74 | -- | 23800892.19 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1306404.58 | -- | 1881597.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 773932.73 | -- | 763172.5 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4915330.66 | -- | 6172952.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4030385.58 | -- | 3663514.41 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 13389427.7 | -- | 14304144.23 | -- | |
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