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| 榕基软件(002474) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2381 | -0.1026 | -0.0688 | -0.043 | |
| 加权每股收益(元) | -0.2341 | -0.1 | -0.0675 | -0.0431 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.2341 | -0.1 | -0.0675 | -0.0431 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.2515 | -- | -0.0831 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.3878 | 2.521 | 2.5558 | 2.5734 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.3889 | 2.5206 | 2.5542 | 2.5703 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.045 | -0.1078 | -0.1407 | -0.0574 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.581 | 0.581 | 0.581 | 0.581 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5671 | 0.7024 | 0.7352 | 0.7594 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -5.5308 | -2.3721 | -1.5746 | -0.9783 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.2779 | 33.3631 | 31.4215 | 36.1119 | |
| 总资产净利润率(%) | -5.4829 | -2.3568 | -1.5727 | -0.9797 | |
| 成本费用利润率(%) | -36.7152 | -23.4482 | -19.8338 | -39.9406 | |
| 营业利润率(%) | -44.7033 | -26.0382 | -21.5883 | -56.9096 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.6746 | 65.4525 | 67.6273 | 61.4812 | |
| 销售净利率(%) | -39.5032 | -21.0441 | -17.1129 | -54.9333 | |
| 股本报酬率(%) | -12.971 | -10.2569 | 3.1926 | -4.2974 | |
| 净资产报酬率(%) | -5.4322 | -4.0686 | 1.2492 | -1.67 | |
| 资产报酬率(%) | -3.0131 | -2.3721 | 0.7307 | -0.9783 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 48.1667 | 44.743 | 40.7236 | 79.2189 | |
| 非主营比重 | -12.1366 | -20.833 | -20.4062 | -11.726 | |
| 主营利润比重 | -58.7194 | -127.7466 | -144.9409 | -63.1793 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 98544673.83 | 101177188.65 | 78601107.62 | 17577287.08 | |
| 净资产收益率(%) | -9.8 | -3.97 | -2.64 | -1.68 | |
| 加权净资产收益率(%) | -9.35 | -3.9 | -2.61 | -1.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -156505126.82 | -73530650.57 | -51727812.17 | -28558829.3 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -43.6695 | -20.9542 | -6.4287 | -62.325 | |
| 净利润增长率(%) | -1355.6856 | -450.1706 | -472.7116 | -349.223 | |
| 净资产增长率(%) | -8.8439 | -3.5825 | -1.5202 | -0.886 | |
| 总资产增长率(%) | -1.7166 | -4.97 | -5.6217 | -6.6318 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0501 | 1.3981 | 0.9246 | 0.2294 | |
| 应收账款周转天数(天) | 175.6012 | 193.1192 | 194.6788 | 392.3278 | |
| 存货周转天数(天) | 1105.6511 | 1101.5912 | 849.0566 | 2535.2113 | |
| 存货周转率(次) | 0.3256 | 0.2451 | 0.212 | 0.0355 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2078 | -- | 1.4628 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1388 | 0.112 | 0.0919 | 0.0178 | |
| 总资产周转天数(天) | 2593.6599 | 2410.7143 | 1958.6507 | 5056.1798 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2574 | 0.2137 | 0.1682 | 0.0337 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1398.6014 | 1263.4534 | 1070.1546 | 2670.6231 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2407 | 0.1896 | 0.1554 | 0.0301 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3416 | 1.3537 | 1.4778 | 1.4131 | |
| 速动比率 | 0.5918 | 0.5868 | 0.7374 | 0.5776 | |
| 现金比率(%) | 30.7089 | 16.3405 | 29.5934 | 19.1566 | |
| 利息支付倍数 | -714.1702 | -436.9431 | -477.9831 | -567.6364 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 55.467 | 58.303 | 58.4937 | 58.5848 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 886.8062 | -- | 936.2919 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 80.2872 | 71.5178 | 70.9587 | 70.6927 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 71.3001 | -- | 73.0458 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 81.5632 | 82.8255 | 74.9604 | 80.4416 | |
| 产权比率(%) | 73.5869 | 65.518 | 64.9601 | 63.8662 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.2547 | -- | 6.2474 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.533 | 41.697 | 41.5063 | 41.4152 | |
| 总资产(元) | 2678483306.7 | 2690357885.86 | 2718622046.48 | 2733031142.06 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0746 | -0.2212 | -0.35 | -0.7337 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0105 | -0.0249 | -0.0322 | -0.0131 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0235 | -0.0598 | -0.0776 | -0.0316 | |
| 现金流量比率(%) | 2.5603 | -6.5274 | -8.4756 | -3.4925 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 122662823.75 | 143416016.4 | 138981473.24 | 132159139.81 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 110738938.36 | -- | 108739726.03 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 40655150.62 | -- | 47352413.22 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 17035375.31 | -- | 14101858.81 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 36576650.52 | -- | 35858307.81 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 577574.11 | -- | 1935740.73 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1154713.1 | -- | 576817.79 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2958667.41 | -- | 5364015.37 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3840571 | -- | 3050204.69 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 7491880.6 | -- | 13796049.94 | -- | |
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