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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2254 | 0.0802 | 0.0641 | 0.0284 | |
| 加权每股收益(元) | 0.28 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.28 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.05 | -- | 0.088 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3043 | 3.0643 | 3.0559 | 3.0065 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9785 | 2.8398 | 2.8212 | 2.7734 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.054 | -0.8905 | -1.1659 | -0.3703 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8538 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8543 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9971 | 0.877 | 0.8596 | 0.8128 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.8319 | 0.7172 | 0.6355 | 0.2884 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.4298 | 22.4597 | 21.7623 | 26.491 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.873 | 0.6991 | 0.5864 | 0.2627 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.7424 | 3.4388 | 3.3884 | 3.9799 | |
| 营业利润率(%) | 4.5528 | 2.3119 | 2.6107 | 3.2718 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.6229 | 77.0214 | 77.7541 | 73.2596 | |
| 销售净利率(%) | 4.4049 | 2.1052 | 2.4398 | 3.0068 | |
| 股本报酬率(%) | 57.1538 | 8.0229 | 36.8871 | 2.8391 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.2968 | 2.6182 | 12.0708 | 0.9443 | |
| 资产报酬率(%) | 4.6448 | 0.7172 | 3.6598 | 0.2884 | |
| 销售毛利率(%) | 25.3771 | 22.9786 | 22.2459 | 26.7404 | |
| 三项费用比重 | 24.7288 | 20.9711 | 19.66 | 23.3757 | |
| 非主营比重 | 33.5872 | 59.682 | 41.9931 | 19.2097 | |
| 主营利润比重 | 424.1606 | 662.9855 | 656.0462 | 687.0136 | |
| 股息发放率(%) | 0.0226 | 0.1111 | 0.148 | 0.2962 | |
| 投资收益率(%) | -- | 13.775 | 7.6947 | 0.6934 | |
| 主营业务利润(元) | 1247140768.01 | 853871482.39 | 569928515.8 | 249527473.52 | |
| 净资产收益率(%) | 9.37 | 4.93 | 3.63 | 2.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.8 | 4.85 | 3.57 | 2.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 45213151.23 | 107400835.63 | 87493514.63 | 51457066.17 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -16.4281 | 22.44 | 12.4309 | 7.6459 | |
| 净利润增长率(%) | 15.7708 | -17.5654 | -14.2786 | -29.9378 | |
| 净资产增长率(%) | 11.5869 | 8.8785 | 10.7206 | 9.9193 | |
| 总资产增长率(%) | 4.5853 | 31.6176 | 33.5281 | 57.0129 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2593 | 1.009 | 0.6886 | 0.2537 | |
| 应收账款周转天数(天) | 285.8731 | 267.5917 | 261.3999 | 354.7497 | |
| 存货周转天数(天) | 96.1718 | 83.3539 | 84.0062 | 91.2316 | |
| 存货周转率(次) | 3.7433 | 3.2392 | 2.1427 | 0.9865 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 1.5414 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4252 | 0.3321 | 0.2404 | 0.0874 | |
| 总资产周转天数(天) | 846.6604 | 813.0081 | 748.7521 | 1029.7483 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6081 | 0.4813 | 0.3527 | 0.1342 | |
| 流动资产周转天数(天) | 592.0079 | 560.9807 | 510.3487 | 670.6408 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6335 | 1.265 | 0.8726 | 0.3164 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1499 | 1.1197 | 1.1533 | 1.0658 | |
| 速动比率 | 0.9871 | 0.9737 | 0.9665 | 0.9588 | |
| 现金比率(%) | 21.3432 | 29.5004 | 16.8402 | 19.1401 | |
| 利息支付倍数 | 255.7584 | 245.4594 | 262.2598 | 283.1077 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.7148 | 1.0491 | 0.8778 | 2.1909 | |
| 股东权益比率(%) | 26.8534 | 27.3927 | 30.3197 | 30.5371 | |
| 长期负债比率(%) | 6.6558 | 7.8142 | 7.9268 | 8.2981 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 183.8932 | -- | 194.2096 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 272.3922 | 265.0605 | 229.8184 | 227.4706 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 85.2116 | 86.0712 | 83.8359 | 99.5972 | |
| 资本化比率(%) | 19.8626 | 22.195 | 20.7256 | 21.3674 | |
| 固定资产净值率(%) | 83.8485 | -- | 83.7717 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 106.3318 | 110.6242 | 105.7541 | 126.6615 | |
| 产权比率(%) | 256.1691 | 255.7721 | 220.4256 | 215.5797 | |
| 清算价值比率(%) | 142.3774 | 139.3659 | 146.006 | 148.1257 | |
| 固定资产比重(%) | 14.6027 | -- | 15.6119 | -- | |
| 资产负债率(%) | 73.1466 | 72.6073 | 69.6803 | 69.4629 | |
| 总资产(元) | 12275033813.47 | 11159233154.05 | 10054437854.61 | 9821558775.7 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0105 | -0.2336 | -0.4441 | -0.3922 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0044 | -0.0796 | -0.1157 | -0.0376 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2395 | -11.0989 | -18.2027 | -13.0436 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.006 | -0.1096 | -0.166 | -0.0541 | |
| 现金流量比率(%) | 0.7061 | -12.7876 | -19.6375 | -6.5376 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 333651951.03 | 307836367.65 | 250958559.97 | 205575988.92 | |
| 长期债券投资(元) | 8243500 | 8243500 | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 536672757.49 | -- | 598739856.85 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 146284200.86 | -- | 285772697.94 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 160796291.11 | -- | 176027142.99 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 81316537.94 | -- | 6267204.22 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2500101.26 | -- | 1785267.22 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 26847364.33 | -- | 11032927.7 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 6617223.35 | -- | 6678224.14 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 9836493.57 | -- | 10709457.11 | -- | |
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