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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0333 | -0.016 | -0.0213 | 0.1706 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.01 | -- | 0.1 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.7402 | 6.6774 | 6.6797 | 6.6944 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.8777 | 5.8118 | 5.8026 | 5.7808 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0355 | -0.2551 | -0.5217 | 0.2855 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.1557 | 3.1505 | 3.1455 | 3.1402 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5486 | 1.4881 | 1.4841 | 1.4677 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1669 | -0.083 | -0.1116 | 0.8791 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.4049 | 18.4003 | 16.8724 | 20.9606 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1691 | -0.0827 | -0.1106 | 0.9531 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.702 | -0.0487 | -1.4357 | 1.8417 | |
| 营业利润率(%) | 0.6994 | 0.0095 | -1.3732 | 1.9016 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.0246 | 81.0318 | 82.7599 | 78.5128 | |
| 销售净利率(%) | 0.5028 | -0.3705 | -1.1951 | 1.881 | |
| 股本报酬率(%) | 3.3258 | 138.6814 | -2.126 | 136.8441 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.4934 | 20.7688 | -0.3183 | 20.4415 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1669 | 7.1831 | -0.1116 | 7.0501 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.0027 | 14.5135 | 17.1839 | 15.1043 | |
| 非主营比重 | 132.5188 | -1591.0516 | -72.7271 | 44.6667 | |
| 主营利润比重 | 2891.719 | -39349.1421 | -1171.5884 | 1208.9184 | |
| 股息发放率(%) | 0.0062 | -0.013 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1335819784.9 | 827838610.58 | 312386241.95 | 1978906222.94 | |
| 净资产收益率(%) | 1.72 | 0.69 | 0.28 | 3.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.72 | 0.7 | 0.28 | 3.41 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 57198106.54 | 12524307.69 | 5028608.78 | 104327239.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 22.363 | 32.6727 | 32.9283 | 27.2276 | |
| 净利润增长率(%) | 51.4665 | -- | -1381.2964 | 18.2965 | |
| 净资产增长率(%) | 1.3832 | 1.4985 | 22.9177 | 29.5224 | |
| 总资产增长率(%) | 10.663 | 11.4195 | 17.0401 | 18.361 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2164 | 0.7905 | 0.3435 | 1.9093 | |
| 应收账款周转天数(天) | 221.9665 | 227.704 | 262.0087 | 188.5508 | |
| 存货周转天数(天) | 73.5254 | 64.1185 | 77.0812 | 61.8737 | |
| 存货周转率(次) | 3.6722 | 2.8073 | 1.1676 | 5.8183 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.4603 | -- | 3.1917 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3363 | 0.2233 | 0.0925 | 0.5067 | |
| 总资产周转天数(天) | 802.8546 | 806.0905 | 972.973 | 710.4796 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5281 | 0.3521 | 0.1452 | 0.7879 | |
| 流动资产周转天数(天) | 511.2668 | 511.2184 | 619.8347 | 456.9108 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9847 | 0.6466 | 0.266 | 1.5294 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1611 | 1.1771 | 1.2194 | 1.203 | |
| 速动比率 | 1.0072 | 1.0523 | 1.0868 | 1.086 | |
| 现金比率(%) | 17.3191 | 19.3461 | 19.6722 | 28.8709 | |
| 利息支付倍数 | 124.6497 | 98.5122 | 62.082 | 167.0829 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6539 | 0.6562 | 0.6142 | 0.6008 | |
| 股东权益比率(%) | 33.8217 | 34.5859 | 35.0766 | 34.4892 | |
| 长期负债比率(%) | 5.7499 | 6.2062 | 7.0105 | 6.4903 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 221.4763 | -- | 230.3947 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 195.668 | 189.1349 | 185.0903 | 189.9457 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 92.5646 | 91.0633 | 86.8808 | 87.8293 | |
| 资本化比率(%) | 14.5303 | 15.2143 | 16.6572 | 15.8379 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 68.2458 | -- | 70.8099 | |
| 资本固定化比率(%) | 108.3011 | 107.4041 | 104.2451 | 104.3573 | |
| 产权比率(%) | 178.3673 | 172.3281 | 168.2888 | 173.0867 | |
| 清算价值比率(%) | 158.7284 | 160.4515 | 162.1123 | 160.2117 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.6161 | -- | 14.9696 | |
| 资产负债率(%) | 66.1783 | 65.4141 | 64.9234 | 65.5108 | |
| 总资产(元) | 20739808386.86 | 20092670230.35 | 19818324948.83 | 20200448247.79 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0054 | -0.059 | -0.2932 | 0.0315 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0018 | -0.0132 | -0.0274 | 0.0147 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.068 | -- | -- | 1.6731 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0027 | -0.0202 | -0.0422 | 0.0225 | |
| 现金流量比率(%) | 0.3266 | -2.4743 | -5.2664 | 2.7645 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1543720067.63 | 1489060335.21 | 1475569431.83 | 1441122334.64 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1093546588.74 | -- | 1042672362.73 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 464749457.19 | -- | 428457597.63 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 461723352.81 | -- | 411773531 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 55642874.82 | -- | 50862819.69 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 11239889.06 | -- | 13674426.87 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 94710523.87 | -- | 38111003.53 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 21299832.46 | -- | 47657585.96 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 145847077.44 | -- | 142560450.75 | |
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