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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2456 | 0.1215 | 0.0686 | 0.0263 | |
| 加权每股收益(元) | 0.27 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.27 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.15 | -- | 0.07 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6824 | 3.6535 | 3.6328 | 3.5724 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3633 | 3.243 | 3.205 | 3.1676 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.391 | -0.0568 | -0.2998 | -0.0827 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.834 | 0.8434 | 0.8654 | 0.874 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3608 | 1.2575 | 1.196 | 1.1482 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.637 | 0.8718 | 0.515 | 0.1894 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.0446 | 25.7602 | 27.7262 | 25.2847 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7298 | 0.8889 | 0.5135 | 0.1929 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.1171 | 3.0349 | 2.6112 | 3.3898 | |
| 营业利润率(%) | 4.0441 | 3.0277 | 2.4422 | 3.2725 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.482 | 73.8004 | 71.8448 | 74.3687 | |
| 销售净利率(%) | 3.636 | 3.0265 | 2.8717 | 2.45 | |
| 股本报酬率(%) | 100.7178 | 12.1467 | 69.3264 | 2.6336 | |
| 净资产报酬率(%) | 27.3513 | 3.3247 | 19.0835 | 0.7372 | |
| 资产报酬率(%) | 6.7125 | 0.8718 | 5.2068 | 0.1894 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 28.1552 | 25.6313 | |
| 三项费用比重 | 18.9178 | 20.8229 | 21.772 | 23.1991 | |
| 非主营比重 | 48.7842 | 85.0146 | 94.3145 | 137.3339 | |
| 主营利润比重 | 681.1409 | 892.8719 | 1129.0311 | 761.7971 | |
| 股息发放率(%) | 0.0312 | 0.0419 | 0.0817 | 0.1933 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1755167690.34 | 1031347311.27 | 660492578.07 | 271138302.89 | |
| 净资产收益率(%) | 8.05 | 4.8 | 2.63 | 1.15 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.31 | 4.86 | 2.66 | 1.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 151277009.96 | 133248903.33 | 67811957.82 | 25768524.44 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.1517 | 2.8577 | -9.6735 | -10.3109 | |
| 净利润增长率(%) | 30.5102 | -4.7394 | -37.5519 | -41.2 | |
| 净资产增长率(%) | 3.9656 | 6.6553 | 6.8233 | 5.7429 | |
| 总资产增长率(%) | 12.0114 | 7.364 | 3.8986 | 10.9786 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4716 | 0.8416 | 0.5047 | 0.221 | |
| 应收账款周转天数(天) | 244.6317 | 320.8175 | 356.6475 | 407.2398 | |
| 存货周转天数(天) | 67.8119 | 94.5014 | 104.6755 | 110.8101 | |
| 存货周转率(次) | 5.3088 | 2.8571 | 1.7196 | 0.8122 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6012 | -- | 1.0065 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4757 | 0.2937 | 0.1788 | 0.0788 | |
| 总资产周转天数(天) | 756.7795 | 919.3054 | 1006.7114 | 1142.132 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7779 | 0.484 | 0.2962 | 0.1269 | |
| 流动资产周转天数(天) | 462.7844 | 557.8512 | 607.6975 | 709.2199 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8702 | 1.1155 | 0.6657 | 0.3022 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9 | 0.9188 | 0.9179 | 0.9512 | |
| 速动比率 | 0.812 | 0.7982 | 0.7994 | 0.8429 | |
| 现金比率(%) | 17.4986 | 15.9178 | 13.8426 | 16.1406 | |
| 利息支付倍数 | 189.9936 | 152.7232 | 142.3113 | 149.2805 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.2702 | -0.4439 | -0.3822 | -0.9359 | |
| 股东权益比率(%) | 24.5419 | 26.2205 | 27.2845 | 25.6929 | |
| 长期负债比率(%) | 1.8246 | 2.3446 | 2.0223 | 2.9991 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 127.0778 | -- | 148.3651 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 307.4663 | 281.3805 | 266.5087 | 289.2133 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 148.8235 | 140.7313 | 139.4429 | 130.7622 | |
| 资本化比率(%) | 6.92 | 8.208 | 6.9003 | 10.4529 | |
| 固定资产净值率(%) | 79.1885 | -- | 79.6733 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 159.8878 | 153.3155 | 149.7781 | 146.0262 | |
| 产权比率(%) | 282.5243 | 257.1517 | 243.5364 | 267.3327 | |
| 清算价值比率(%) | 137.2072 | 140.7962 | 142.9011 | 138.6338 | |
| 固定资产比重(%) | 19.3125 | -- | 18.3901 | -- | |
| 资产负债率(%) | 75.4581 | 73.7795 | 72.7155 | 74.3071 | |
| 总资产(元) | 14967976996.64 | 13899800182.25 | 13282156443.64 | 13870641765.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0579 | -0.0142 | -0.1255 | -0.0769 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0261 | -0.0041 | -0.0225 | -0.0059 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5918 | -0.4676 | -4.3714 | -3.139 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0345 | -0.0055 | -0.031 | -0.008 | |
| 现金流量比率(%) | 3.8598 | -0.6263 | -3.4947 | -0.9051 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1236154889.88 | 1193516103.42 | 1143904231.16 | 1133098957.81 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 8243500 | 8243500 | 8243500 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 954830124.97 | -- | 989555136.74 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 326222026.69 | -- | 249976711.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 147902098.27 | -- | 209037730.94 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 18726328.53 | -- | 107292746.68 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 4117697.55 | -- | 20518314.92 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 37034454.14 | -- | 68217812.82 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 137585426.53 | -- | 23066774.7 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 17690724.26 | -- | 14607580.31 | -- | |
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