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| ST天喻(300205) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1469 | -0.1242 | -0.1009 | -0.1215 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1412 | -0.1012 | -0.0759 | -0.1057 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1412 | -0.1012 | -0.0759 | -0.1057 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.2137 | -- | -0.0977 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0866 | 3.1058 | 3.2291 | 3.2064 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0874 | 3.1248 | 3.2501 | 3.2182 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5773 | -0.1 | -0.4916 | -0.5849 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9506 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9485 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9076 | 0.9476 | 1.0729 | 1.0431 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.2395 | -1.8875 | -1.4955 | -2.0946 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.7333 | 19.3522 | 17.2465 | 16.921 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.296 | -1.9385 | -1.5547 | -2.0188 | |
| 成本费用利润率(%) | -3.6934 | -3.963 | -4.5297 | -22.8257 | |
| 营业利润率(%) | -3.4387 | -3.7094 | -4.2603 | -24.6405 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.7488 | 80.0776 | 82.1482 | 82.0594 | |
| 销售净利率(%) | -3.7291 | -4.2942 | -4.7775 | -27.6796 | |
| 股本报酬率(%) | 34.5361 | -12.422 | 38.6475 | -12.1469 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.1892 | -3.9996 | 11.9685 | -3.7883 | |
| 资产报酬率(%) | 5.2667 | -1.8875 | 5.727 | -2.0946 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.6237 | 13.5084 | 11.7406 | 24.8998 | |
| 非主营比重 | -18.2128 | -12.501 | -8.4176 | -2.2367 | |
| 主营利润比重 | -626.7272 | -518.6253 | -402.9224 | -68.6538 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 368060681.09 | 240748997.85 | 156674972.99 | 31934186.78 | |
| 净资产收益率(%) | -4.57 | -3.24 | -2.33 | -3.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | -4.39 | -3.11 | -2.31 | -3.23 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -91882864.51 | -56665779.32 | -41997093.31 | -50094280.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -23.4427 | -21.5332 | -13.4976 | -65.233 | |
| 净利润增长率(%) | -135.4192 | -132.7022 | -151.4262 | -185.7044 | |
| 净资产增长率(%) | -7.252 | -5.7801 | 3.7389 | 1.5271 | |
| 总资产增长率(%) | 5.1791 | 19.7678 | 38.4344 | 17.5057 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.061 | 1.3076 | 0.8658 | 0.2139 | |
| 应收账款周转天数(天) | 174.6725 | 206.4852 | 207.9002 | 420.7574 | |
| 存货周转天数(天) | 84.4377 | 90.6253 | 92.884 | 209.986 | |
| 存货周转率(次) | 4.2635 | 2.9793 | 1.9379 | 0.4286 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6157 | -- | 0.3254 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 584.7003 | -- | 553.1653 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7474 | 0.5458 | 0.3822 | 0.0869 | |
| 流动资产周转天数(天) | 481.6698 | 494.6867 | 470.9576 | 1035.6732 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2278 | 0.8992 | 0.6443 | 0.1343 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5296 | 1.5424 | 1.6512 | 1.8731 | |
| 速动比率 | 1.3497 | 1.3288 | 1.3733 | 1.5386 | |
| 现金比率(%) | 40.3314 | 25.9687 | 26.3955 | 42.9543 | |
| 利息支付倍数 | -432.3984 | -690.2487 | -1668.2602 | 25391.2148 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 47.0698 | 47.1919 | 47.8506 | 55.2912 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 661.1018 | -- | 828.2665 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 112.4505 | 111.9006 | 108.9839 | 80.8607 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 48.6795 | -- | 44.4411 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 41.2213 | 39.6887 | 29.2973 | 29.6364 | |
| 产权比率(%) | 111.9432 | 111.6554 | 108.8222 | 80.7343 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.1199 | -- | 5.7772 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.9302 | 52.8081 | 52.1494 | 44.7088 | |
| 总资产(元) | 2820058176.12 | 2830286654.43 | 2902146249.87 | 2493973787.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1466 | -0.0346 | -0.2327 | -1.3328 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.088 | -0.0152 | -0.0728 | -0.1009 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1663 | -0.0288 | -0.1397 | -0.2256 | |
| 现金流量比率(%) | 16.7069 | -2.8847 | -13.99 | -22.594 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 72441998.8 | 71382229.77 | 71380345.09 | 70645887.65 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 136047330.84 | -- | 112912981.4 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 19564055.51 | -- | 9133096.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 103641325.94 | -- | 104819412.7 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 401007.82 | -- | 394043.93 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 97103.86 | -- | 29784.69 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 12669196.05 | -- | 6777599.92 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2891208.24 | -- | 2027733.18 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6832390.03 | -- | 5990452.43 | -- | |
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