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| ST天喻(300205) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2009 | 0.2039 | 0.0282 | 0.0026 | |
| 加权每股收益(元) | 0.201 | 0.2037 | 0.0286 | 0.0022 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.201 | 0.2037 | 0.0286 | 0.0022 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1449 | -- | 0.0267 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4821 | 3.4932 | 3.3175 | 3.2919 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.459 | 3.458 | 3.2828 | 3.2564 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2377 | 0.0002 | -0.5261 | -0.1172 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.468 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7356 | 0.7628 | 0.5877 | 0.5612 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.6301 | 2.6619 | 0.3632 | 0.0351 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.7998 | 27.6658 | 23.3533 | 19.5834 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.6817 | 2.7179 | 0.3735 | 0.0351 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.7731 | 7.6601 | 1.591 | 0.5391 | |
| 营业利润率(%) | 5.7574 | 6.5324 | 1.6844 | 0.5795 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.7962 | 71.9599 | 76.3326 | 80.1421 | |
| 销售净利率(%) | 4.8227 | 6.6388 | 1.573 | 0.3196 | |
| 股本报酬率(%) | 74.0644 | 20.3934 | 55.7056 | 0.258 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.2699 | 5.8379 | 16.7913 | 0.0784 | |
| 资产报酬率(%) | 9.6946 | 2.6619 | 7.167 | 0.0351 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 13.0742 | 10.6385 | 10.7314 | 9.7861 | |
| 非主营比重 | 16.1573 | 0.1602 | -16.1468 | 14.7313 | |
| 主营利润比重 | 528.3412 | 435.2866 | 1679.8814 | 4026.8154 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 533947407.53 | 365484807.93 | 180248547.14 | 67994130.54 | |
| 净资产收益率(%) | 5.81 | 5.89 | 0.87 | 0.07 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.99 | 6.07 | 0.87 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 62318686.54 | 86276112.08 | 11471084.59 | 2733199.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.2729 | 30.9581 | 13.0024 | 18.7498 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 5.8621 | 15.6318 | 8.771 | 8.1113 | |
| 总资产增长率(%) | 4.0077 | 17.6615 | 35.6296 | 25.3098 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6217 | 2.4948 | 1.5875 | 0.7723 | |
| 应收账款周转天数(天) | 99.4008 | 108.2251 | 113.3858 | 116.535 | |
| 存货周转天数(天) | 112.3981 | 109.1174 | 128.7738 | 128.3148 | |
| 存货周转率(次) | 3.2029 | 2.4744 | 1.3978 | 0.7014 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.4507 | -- | 2.3442 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5561 | 0.4094 | 0.2374 | 0.1098 | |
| 总资产周转天数(天) | 647.3656 | 659.5017 | 758.214 | 819.6721 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8808 | 0.6518 | 0.3799 | 0.1772 | |
| 流动资产周转天数(天) | 408.7193 | 414.2375 | 473.8089 | 507.9007 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2306 | 0.9058 | 0.5433 | 0.2453 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2051 | 1.1937 | 1.1188 | 1.1512 | |
| 速动比率 | 0.9931 | 0.9894 | 0.8882 | 0.9256 | |
| 现金比率(%) | 55.4965 | 45.8314 | 44.3275 | 21.9213 | |
| 利息支付倍数 | 544.448 | 723.1584 | 234.4608 | 242.7476 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 45.579 | 45.5964 | 42.6831 | 44.7307 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 358.7763 | -- | 340.9552 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 119.3994 | 119.3154 | 134.2848 | 123.5601 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.2638 | -- | 64.7881 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 79.7071 | 81.0501 | 88.0235 | 86.3978 | |
| 产权比率(%) | 115.9188 | 115.8323 | 130.7332 | 119.151 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.704 | -- | 12.5187 | -- | |
| 资产负债率(%) | 54.421 | 54.4036 | 57.3169 | 55.2693 | |
| 总资产(元) | 3285529940.48 | 3294753217.37 | 3342606567.03 | 3164932337.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.057 | 0.0001 | -0.2931 | -0.1452 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0311 | 0 | -0.0677 | -0.0159 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1829 | 0.0009 | -18.6351 | -45.4325 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0572 | 0 | -0.1181 | -0.0288 | |
| 现金流量比率(%) | 5.8884 | 0.0043 | -12.1299 | -2.989 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 22089231.68 | 26942387.75 | 76425282.56 | 76891821.91 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 13136573.08 | -- | 22615491.34 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6714508.2 | -- | 32121686.67 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 145426793.98 | -- | 132876708.9 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11932798.3 | -- | 624896.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 595036.55 | -- | 315430.96 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1742103.4 | -- | 1672128.06 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2306251.04 | -- | 10682038.57 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 14033834.34 | -- | 6076331.59 | -- | |
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