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| ST天喻(300205) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3573 | -0.0656 | -0.0365 | -0.0417 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3485 | -0.0575 | -0.0314 | -0.0326 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3485 | -0.0575 | -0.0314 | -0.0326 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.3979 | -- | -0.056 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2893 | 3.021 | 3.05 | 3.0449 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2543 | 3.0299 | 3.056 | 3.0548 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.591 | -0.5199 | -0.9089 | -0.6432 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4656 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9506 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5591 | 0.85 | 0.8761 | 0.875 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -4.8636 | -1.0069 | -0.6377 | -0.7093 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.3951 | 25.9008 | 26.8628 | 26.2592 | |
| 总资产净利润率(%) | -5.1393 | -1.0033 | -0.5948 | -0.6702 | |
| 成本费用利润率(%) | -11.4799 | -2.554 | -1.8192 | -5.0121 | |
| 营业利润率(%) | -10.8058 | -2.3215 | -1.6429 | -4.5864 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.259 | 73.7448 | 72.8033 | 73.3466 | |
| 销售净利率(%) | -10.7417 | -2.7949 | -2.3009 | -6.1271 | |
| 股本报酬率(%) | 15.8638 | -6.556 | 47.521 | -4.1656 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.8228 | -2.1701 | 15.5805 | -1.3681 | |
| 资产报酬率(%) | 2.1597 | -1.0069 | 8.2924 | -0.7093 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.4175 | 15.8247 | 14.9735 | 16.0943 | |
| 非主营比重 | -6.1708 | -29.7768 | -50.5193 | -28.5344 | |
| 主营利润比重 | -226.0142 | -1127.7458 | -1675.8605 | -583.1913 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 348924015.11 | 261280852.32 | 183479569.25 | 76776875.22 | |
| 净资产收益率(%) | -10.71 | -1.9 | -1.03 | -1.07 | |
| 加权净资产收益率(%) | -11.97 | -1.88 | -1.02 | -1.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -171138978.44 | -37173424.5 | -24065616.63 | -19062188.23 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.5432 | -18.9113 | -24.8141 | 54.9246 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 6.5686 | -2.7302 | -5.5458 | -5.0376 | |
| 总资产增长率(%) | 12.0165 | -1.0631 | -15.0797 | 1.2715 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.479 | 1.467 | 0.9262 | 0.3923 | |
| 应收账款周转天数(天) | 145.2198 | 184.0491 | 194.3425 | 229.4163 | |
| 存货周转天数(天) | 113.7764 | 124.3552 | 118.2421 | 126.4578 | |
| 存货周转率(次) | 3.1641 | 2.1712 | 1.5223 | 0.7117 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.489 | -- | 3.4116 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4784 | 0.359 | 0.2585 | 0.1094 | |
| 总资产周转天数(天) | 752.5084 | 752.0891 | 696.325 | 822.6691 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6731 | 0.515 | 0.3304 | 0.1376 | |
| 流动资产周转天数(天) | 534.8388 | 524.2718 | 544.7942 | 654.0698 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0433 | 0.7681 | 0.5176 | 0.2218 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1755 | 1.107 | 1.6352 | 1.64 | |
| 速动比率 | 0.9299 | 0.8257 | 1.2961 | 1.3619 | |
| 现金比率(%) | 25.6117 | 22.8295 | 28.824 | 14.947 | |
| 利息支付倍数 | -952.0862 | -74.0439 | -73.4904 | -535.1751 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 44.7806 | 46.3968 | 53.2227 | 51.8466 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 589.2761 | -- | 657.046 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 123.3112 | 115.5322 | 87.8896 | 92.8768 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 51.9693 | -- | 47.5639 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 83.5701 | 88.9587 | 45.9987 | 41.8795 | |
| 产权比率(%) | 118.8732 | 114.3416 | 86.7739 | 92.0721 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.5992 | -- | 8.1003 | -- | |
| 资产负债率(%) | 55.2194 | 53.6032 | 46.7773 | 48.1534 | |
| 总资产(元) | 3158930586.38 | 2800197057.01 | 2464510573.75 | 2525685649.15 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1777 | -0.2216 | -0.5722 | -0.9461 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0805 | -0.0798 | -0.1586 | -0.1095 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1457 | -0.149 | -0.339 | -0.2274 | |
| 现金流量比率(%) | -15.1136 | -15.0513 | -34.3403 | -22.9424 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 77432680.18 | 70820020.62 | 71326227.36 | 71804585.26 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 16918614.77 | -- | 167351029.83 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 80107902.52 | -- | 67654464.72 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 91014280.68 | -- | 107444963.11 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 654821.17 | -- | 225035.85 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 101040.72 | -- | 832390.98 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 71687692.42 | -- | 13289082.51 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 106430529.34 | -- | 3786389.83 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 190898386.55 | -- | 6938189.78 | -- | |
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