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| 金力泰(300225) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2431 | -0.1309 | -0.0427 | 0.0415 | |
| 加权每股收益(元) | -0.23 | -0.1209 | -0.0363 | 0.0451 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.23 | -0.1209 | -0.0363 | 0.0451 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.26 | -- | -0.0506 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.8937 | 2.0243 | 2.0723 | 2.1589 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.8622 | 1.9859 | 2.0302 | 2.119 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4301 | -0.4402 | -0.3497 | -0.3048 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1699 | 0.1892 | 0.1792 | 0.1667 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5907 | 0.6955 | 0.7801 | 0.8815 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -9.1411 | -4.6403 | -1.4236 | 1.3508 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.6894 | 14.1053 | 17.0545 | 24.9785 | |
| 总资产净利润率(%) | -8.7111 | -4.5592 | -1.4415 | 1.3841 | |
| 成本费用利润率(%) | -14.5642 | -9.6804 | -4.5382 | 11.102 | |
| 营业利润率(%) | -17.0894 | -10.9342 | -5.4841 | 9.7782 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.1518 | 85.7534 | 82.8003 | 74.859 | |
| 销售净利率(%) | -13.8604 | -9.6573 | -4.3514 | 8.4647 | |
| 股本报酬率(%) | 28.8519 | -13.0917 | 45.7575 | 4.1461 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.2355 | -6.4673 | 22.0808 | 1.9205 | |
| 资产报酬率(%) | 10.8498 | -4.6403 | 15.2731 | 1.3508 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.7266 | 20.6686 | 18.8333 | 13.6399 | |
| 非主营比重 | -6.5403 | -6.3249 | -19.7491 | 1.5606 | |
| 主营利润比重 | -54.2206 | -136.7348 | -369.2293 | 253.7646 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -0.4689 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 74551859.4 | 93543874.91 | 81777262.3 | 59852421.95 | |
| 净资产收益率(%) | -12.15 | -6.09 | -1.79 | 2.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | -11.56 | -6.02 | -1.77 | 2.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -123447601.3 | -66705392.78 | -24740794.79 | 19954552.02 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.051 | 11.6234 | 42.3875 | 108.9562 | |
| 净利润增长率(%) | -231.7885 | -197.681 | -231.8508 | 2629.5477 | |
| 净资产增长率(%) | -10.1166 | 1.1782 | 6.7015 | 12.3893 | |
| 总资产增长率(%) | -8.9849 | -0.6686 | 13.7699 | 32.1296 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.4555 | 2.5048 | 1.5843 | 0.7871 | |
| 应收账款周转天数(天) | 104.1817 | 107.793 | 113.6148 | 114.3438 | |
| 存货周转天数(天) | 107.1939 | 53.3692 | 47.4446 | 50.3271 | |
| 存货周转率(次) | 3.3584 | 5.0591 | 3.7939 | 1.7883 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.6163 | -- | 2.03 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6285 | 0.4721 | 0.3313 | 0.1635 | |
| 总资产周转天数(天) | 572.7924 | 571.9127 | 543.3142 | 550.4587 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8549 | 0.6354 | 0.4407 | 0.217 | |
| 流动资产周转天数(天) | 421.1019 | 424.9292 | 408.4411 | 414.7465 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8768 | 0.6563 | 0.4691 | 0.2296 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5343 | 2.7003 | 2.5149 | 2.6374 | |
| 速动比率 | 1.5276 | 2.3523 | 2.2521 | 2.3897 | |
| 现金比率(%) | 11.5051 | 19.2468 | 28.9922 | 32.5727 | |
| 利息支付倍数 | -10025.1559 | -12857.6709 | -7157.3251 | -5422.7218 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 71.214 | 71.7495 | 69.1695 | 70.3348 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 396.9781 | -- | 438.3 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 40.4218 | 39.3737 | 44.5725 | 42.1771 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 47.2952 | -- | 48.5906 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.3668 | 36.7439 | 35.5786 | 34.5225 | |
| 产权比率(%) | 39.8748 | 38.0067 | 43.3391 | 40.8188 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.939 | -- | 15.7813 | -- | |
| 资产负债率(%) | 28.786 | 28.2505 | 30.8305 | 29.6652 | |
| 总资产(元) | 1300898386.7 | 1380207334.38 | 1465632865.47 | 1501597708.3 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2452 | -0.3247 | -0.3568 | -0.6222 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1617 | -0.156 | -0.1167 | -0.0993 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -7.3503 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.5619 | -0.5523 | -0.3786 | -0.3347 | |
| 现金流量比率(%) | -56.9594 | -57.2185 | -38.9385 | -34.5822 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 9411821.3 | -- | 9748503.82 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6223254.64 | -- | 10300927.73 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 27004000.54 | -- | 21344533.17 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 509259.44 | -- | 112055 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 243.53 | -- | 3819.89 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 139334851.9 | -- | 1223072.7 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1357984.82 | -- | 100000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1393273.48 | -- | 1392273.48 | -- | |
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