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| 金力泰(300225) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0311 | 0.0131 | -0.0013 | -0.0066 | |
| 加权每股收益(元) | 0.03 | 0.0126 | -0.0019 | -0.0071 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.0126 | -0.0019 | -0.0071 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | -0.0084 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.7591 | 1.5816 | 1.5671 | 1.5675 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.7336 | 1.5894 | 1.5749 | 1.5698 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0211 | -0.2312 | -0.1727 | -0.0216 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1323 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4106 | 0.3865 | 0.372 | 0.3668 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1551 | 0.5501 | -0.056 | -0.2917 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.6055 | 24.8107 | 23.2945 | 21.695 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.2331 | 0.5609 | -0.057 | -0.2895 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.6998 | 2.0335 | 0.233 | -2.6233 | |
| 营业利润率(%) | 2.4311 | 1.7178 | 0.0041 | -2.7915 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.5298 | 74.3506 | 75.9288 | 77.6288 | |
| 销售净利率(%) | 2.0155 | 1.1989 | -0.1847 | -2.0141 | |
| 股本报酬率(%) | 70.7963 | 1.3096 | 62.6749 | -0.6575 | |
| 净资产报酬率(%) | 40.2448 | 0.828 | 39.9941 | -0.4194 | |
| 资产报酬率(%) | 26.2535 | 0.5501 | 26.3794 | -0.2917 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.1258 | 17.1827 | 17.5211 | 17.3645 | |
| 非主营比重 | -0.3262 | 9.8185 | 143.3614 | -4.1479 | |
| 主营利润比重 | 1025.1114 | 1320.873 | 10610.702 | -864.4637 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 188134841.8 | 132589575.69 | 82028965.54 | 34644429.14 | |
| 净资产收益率(%) | 1.74 | 0.79 | -0.12 | -0.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.8 | 0.8 | -0.12 | -0.45 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11047686.14 | 1615249.83 | -4122558.18 | -4892405.3 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 13.5792 | 6.8287 | 12.7494 | -6.0718 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 8.6083 | -2.4208 | -6.5651 | -14.7489 | |
| 总资产增长率(%) | 14.4832 | 0.9177 | -8.2508 | -16.6189 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.9335 | 2.2499 | 1.4311 | 0.6818 | |
| 应收账款周转天数(天) | 122.7203 | 120.0053 | 125.7774 | 132.0035 | |
| 存货周转天数(天) | 71.3691 | 76.5697 | 71.5734 | 84.0022 | |
| 存货周转率(次) | 5.0442 | 3.5262 | 2.5149 | 1.0714 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.2955 | -- | 1.6406 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6118 | 0.4678 | 0.3086 | 0.1437 | |
| 总资产周转天数(天) | 588.4276 | 577.1697 | 583.2793 | 626.3048 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8932 | 0.7023 | 0.4644 | 0.2249 | |
| 流动资产周转天数(天) | 403.0452 | 384.4511 | 387.5969 | 400.1779 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9148 | 0.6923 | 0.4583 | 0.2078 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1546 | 2.1271 | 2.0909 | 2.1956 | |
| 速动比率 | 1.9352 | 1.848 | 1.8479 | 1.8471 | |
| 现金比率(%) | 45.4371 | 7.987 | 15.9124 | 14.9826 | |
| 利息支付倍数 | 735.4789 | 637.6397 | 197.565 | -1672.2165 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 65.2346 | 66.4332 | 65.9581 | 69.5587 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 373.7061 | -- | 370.0423 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.2929 | 50.5271 | 51.6114 | 43.7635 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 41.0206 | -- | 40.2724 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 42.1797 | 46.3468 | 47.1843 | 51.8867 | |
| 产权比率(%) | 51.571 | 48.9788 | 49.9441 | 41.8467 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.4561 | -- | 17.8245 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.7654 | 33.5668 | 34.0419 | 30.4413 | |
| 总资产(元) | 1282061434.1 | 1164691018.64 | 1162305032.13 | 1102439414.68 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0136 | -0.2116 | -0.2399 | -0.0662 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0078 | -0.0971 | -0.0727 | -0.0096 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.6768 | -17.6525 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0225 | -0.2893 | -0.2135 | -0.0315 | |
| 现金流量比率(%) | -2.3236 | -29.8432 | -22.0639 | -3.293 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10296258.11 | -- | 9569258.45 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 9547888.59 | -- | 14275551.17 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 37021446.85 | -- | 33334078.91 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11095283.63 | -- | 277448.12 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 79494.97 | -- | 114930 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 287073.83 | -- | 535573.99 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 866973.99 | -- | 138065200 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 139176485.48 | -- | 1558385.48 | -- | |
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