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| 金力泰(300225) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2166 | -0.1727 | -0.1164 | -0.055 | |
| 加权每股收益(元) | -0.22 | -0.173 | -0.1146 | -0.0536 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.22 | -0.173 | -0.1146 | -0.0536 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.22 | -- | -0.1184 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.5741 | 1.6209 | 1.6772 | 1.8387 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.5768 | 1.6235 | 1.6818 | 1.8087 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2076 | 0.1461 | 0.3131 | 0.4747 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1699 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3739 | 0.4177 | 0.4761 | 0.5371 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -9.464 | -7.3203 | -4.493 | -2.0353 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.144 | 10.2131 | 8.6994 | 10.3368 | |
| 总资产净利润率(%) | -8.7563 | -6.8826 | -4.4334 | -2.0518 | |
| 成本费用利润率(%) | -17.7864 | -18.0058 | -19.043 | -16.6099 | |
| 营业利润率(%) | -19.5082 | -20.1572 | -21.8501 | -18.7972 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.3303 | 89.4575 | 90.8485 | 89.0068 | |
| 销售净利率(%) | -16.3835 | -16.8885 | -18.2247 | -15.8283 | |
| 股本报酬率(%) | 37.9122 | -17.2696 | 44.8003 | -5.5007 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.085 | -10.6545 | 26.7111 | -2.9916 | |
| 资产报酬率(%) | 16.5616 | -7.3203 | 17.3003 | -2.0353 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 23.5436 | 21.9787 | 23.1646 | 22.6214 | |
| 非主营比重 | 0.5321 | 0.4854 | 0.4537 | 1.5507 | |
| 主营利润比重 | -72.6889 | -50.75 | -39.9102 | -55.4239 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 91497310.72 | 51090234.99 | 27170050.63 | 17573605.99 | |
| 净资产收益率(%) | -13.75 | -10.66 | -6.82 | -2.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | -12.61 | -9.74 | -6.35 | -2.92 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -109740456.73 | -87034935.79 | -57904176.73 | -27655092.44 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -24.6002 | -24.5693 | -34.8665 | -29.0486 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -232.673 | |
| 净资产增长率(%) | -16.8782 | -19.929 | -19.0644 | -14.8309 | |
| 总资产增长率(%) | -13.9158 | -16.3822 | -13.5644 | -11.9492 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8077 | 2.2013 | 1.3941 | 0.7613 | |
| 应收账款周转天数(天) | 128.2188 | 122.6548 | 129.1156 | 118.2188 | |
| 存货周转天数(天) | 160.2707 | 156.0603 | 181.1959 | 155.0655 | |
| 存货周转率(次) | 2.2462 | 1.7301 | 0.9934 | 0.5804 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.8405 | -- | 1.3436 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5345 | 0.4075 | 0.2433 | 0.1296 | |
| 总资产周转天数(天) | 673.5267 | 662.5767 | 739.8274 | 694.4444 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7832 | 0.5871 | 0.3428 | 0.1813 | |
| 流动资产周转天数(天) | 459.6527 | 459.8876 | 525.0875 | 496.4148 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7626 | 0.5819 | 0.3576 | 0.1862 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1488 | 2.1779 | 2.0033 | 2.2457 | |
| 速动比率 | 1.7898 | 1.7655 | 1.5527 | 1.888 | |
| 现金比率(%) | 13.9313 | 6.3797 | 39.5606 | 50.3542 | |
| 利息支付倍数 | 86466.256 | 35426.0011 | 15035.8791 | 50074.205 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 68.7633 | 68.7061 | 64.7681 | 68.0329 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 346.7009 | -- | 354.3908 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 45.4264 | 45.5475 | 54.3969 | 46.9876 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 43.2489 | -- | 45.6108 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.4698 | 48.7014 | 46.3948 | 42.5973 | |
| 产权比率(%) | 43.2591 | 44.467 | 53.912 | 46.4848 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 19.8336 | -- | 18.2759 | -- | |
| 资产负债率(%) | 31.2367 | 31.2939 | 35.2319 | 31.9671 | |
| 总资产(元) | 1119868454.89 | 1154099674.09 | 1266828235.32 | 1322168983.09 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.157 | 0.1429 | 0.4905 | 1.3659 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0907 | 0.0619 | 0.1209 | 0.1756 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2904 | 0.1979 | 0.3432 | 0.5494 | |
| 现金流量比率(%) | 30.4938 | 20.2698 | 34.6298 | 55.5383 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 21121857.2 | -- | 20075271.45 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6154235.24 | -- | 4711641.85 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 32556239.44 | -- | 29820919.1 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 296496.81 | -- | 577318.47 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 163013.21 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1677988.12 | -- | 139838463.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 138334851.9 | -- | 1163172.82 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2751258.3 | -- | 1492273.48 | -- | |
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