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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2548 | 0.0614 | 0.0399 | 0.002 | |
| 加权每股收益(元) | 0.25 | 0.0614 | 0.0399 | 0.002 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.25 | 0.0614 | 0.0399 | 0.002 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | -- | 0.0397 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6289 | 2.4389 | 2.4173 | 4.8569 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6289 | 2.4389 | 2.4173 | 4.8569 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0724 | -0.2466 | -0.1662 | -0.1957 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6769 | 0.6769 | 0.6769 | 2.3538 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8427 | 0.6761 | 0.6545 | 1.3312 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.5885 | 2.2864 | 1.513 | 0.0374 | |
| 主营业务利润率(%) | 86.4539 | 89.4429 | 88.4845 | 86.1208 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.0825 | 2.3043 | 1.5105 | 0.0374 | |
| 成本费用利润率(%) | 42.4055 | 13.057 | 13.5993 | 1.4658 | |
| 营业利润率(%) | 24.4991 | 7.8698 | 8.1953 | 1.0496 | |
| 主营业务成本率(%) | 12.0674 | 9.9687 | 11.187 | 13.5206 | |
| 销售净利率(%) | 25.8794 | 11.7478 | 12.2463 | 0.6915 | |
| 股本报酬率(%) | 32.2066 | 6.1419 | 10.083 | 0.1977 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.2509 | 2.5183 | 4.1711 | 0.0407 | |
| 资产报酬率(%) | 10.8537 | 2.2864 | 3.8251 | 0.0374 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 90.0313 | 88.813 | 86.4794 | |
| 三项费用比重 | 53.0105 | 75.9195 | 74.5645 | 84.196 | |
| 非主营比重 | 13.1967 | 30.3019 | 29.9925 | 26.9877 | |
| 主营利润比重 | 306.3168 | 792.1405 | 755.8723 | 5990.7054 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 227143489.97 | 124760343.33 | 76883505.07 | 32843436.03 | |
| 净资产收益率(%) | 9.69 | 2.52 | 1.65 | 0.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.07 | 2.5 | 1.63 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 65201005.83 | -- | 10585225.64 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.1308 | 32.3955 | 33.0844 | 34.9185 | |
| 净利润增长率(%) | 0.2989 | 4.7771 | -21.173 | 40.1781 | |
| 净资产增长率(%) | 8.299 | 9.2693 | 8.8787 | 9.368 | |
| 总资产增长率(%) | 12.2061 | 14.411 | 12.9835 | 12.1116 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.867 | 0.4916 | 0.3258 | 0.15 | |
| 应收账款周转天数(天) | 415.2249 | 549.227 | 552.4862 | 600 | |
| 存货周转天数(天) | 87.9336 | 140.3035 | 137.0593 | 98.7275 | |
| 存货周转率(次) | 4.094 | 1.9244 | 1.3133 | 0.9116 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.4732 | -- | 3.7623 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.351 | 0.1961 | 0.1233 | 0.054 | |
| 总资产周转天数(天) | 1025.641 | 1376.8485 | 1459.854 | 1666.6667 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3808 | 0.2079 | 0.1301 | 0.0568 | |
| 流动资产周转天数(天) | 945.3782 | 1298.7013 | 1383.5511 | 1584.507 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3895 | 0.2149 | 0.1344 | 0.0589 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 7.7741 | 10.0622 | 11.2784 | 11.4395 | |
| 速动比率 | 7.6606 | 9.9227 | 11.1145 | 11.3349 | |
| 现金比率(%) | 337.3444 | 437.9449 | 547.8899 | 606.9171 | |
| 利息支付倍数 | -713.8446 | -174.0558 | -458.5687 | -7.4535 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.5949 | 90.791 | 91.7036 | 91.7738 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1534.9117 | -- | 2159.1384 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 12.8733 | 10.1431 | 9.047 | 8.9636 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 71.816 | -- | 64.7512 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 12.7951 | 8.0809 | 7.0113 | 6.4251 | |
| 产权比率(%) | 12.8733 | 10.1431 | 9.047 | 8.9636 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.772 | -- | 4.2472 | -- | |
| 资产负债率(%) | 11.4051 | 9.209 | 8.2964 | 8.2262 | |
| 总资产(元) | 791687241.86 | 716693772.89 | 703296075.3 | 705986399.09 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0736 | -0.4717 | -0.5102 | -0.6844 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0244 | -0.0918 | -0.063 | -0.037 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.2842 | -4.0153 | -4.1664 | -98.9689 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.214 | -0.9969 | -0.7598 | -0.4494 | |
| 现金流量比率(%) | -21.4049 | -99.6913 | -75.9805 | -44.9415 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 5000000 | 5000000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 126865307.46 | -- | 75501847.72 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 42900394.42 | -- | 18897147.77 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 19573730.1 | -- | 8024274.47 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3336454.58 | -- | 1872653.02 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 760250 | -- | 360856 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1686422.2 | -- | 964817.87 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 580455.15 | -- | 843198.99 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1336726.48 | -- | 857599.48 | -- | |
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