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北信源(300352) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0015 | 0.0033 | 0.0005 | 0.002 | |
加权每股收益(元) | 0.002 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0025 | |
每股收益_调整后(元) | 0.002 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0025 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0021 | -- | -0.0003 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.0582 | 1.0567 | 1.0636 | 1.0651 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.0665 | 1.0645 | 1.0707 | 1.0719 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0666 | 0.0497 | -0.0229 | -0.0209 | |
每股资本公积金(元) | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | |
每股未分配利润(元) | -0.1798 | -0.1819 | -0.1851 | -0.184 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.0948 | 0.204 | 0.0273 | 0.1054 | |
主营业务利润率(%) | 77.8017 | 74.0056 | 75.4211 | 66.973 | |
总资产净利润率(%) | 0.0947 | 0.1912 | 0.0271 | 0.1059 | |
成本费用利润率(%) | 0.626 | 0.0626 | 0.0396 | 0.4295 | |
营业利润率(%) | 0.4038 | 0.1343 | 0.1527 | 0.5115 | |
主营业务成本率(%) | 21.7544 | 25.2362 | 24.0255 | 32.6246 | |
销售净利率(%) | 1.7239 | 0.7105 | 0.152 | 0.8976 | |
股本报酬率(%) | 0.155 | 6.6288 | 0.05 | 6.3156 | |
净资产报酬率(%) | 0.1465 | 6.2733 | 0.047 | 5.9296 | |
资产报酬率(%) | 0.0948 | 4.0417 | 0.0273 | 3.3652 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 44.7492 | 48.7579 | 51.4332 | 43.0019 | |
非主营比重 | -344.5313 | 1163.0573 | -1712.663 | -371.0126 | |
主营利润比重 | 18564.3283 | 158136.7226 | 250668.8083 | 20508.5187 | |
股息发放率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 101415165.71 | 505248014.73 | 359872774.88 | 214040232.12 | |
净资产收益率(%) | 0.19 | 0.43 | 0.13 | 0.23 | |
加权净资产收益率(%) | 0.19 | 0.43 | 0.11 | 0.23 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2286182.45 | 3076433.13 | -2992310.81 | -378103.91 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -15.0532 | 25.7622 | 2.6829 | 38.2706 | |
净利润增长率(%) | 27.2741 | -- | -82.4287 | -- | |
净资产增长率(%) | -0.5739 | -0.606 | -11.0988 | -8.2766 | |
总资产增长率(%) | -11.2426 | -11.7988 | -8.8224 | -7.8246 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.2145 | 1.349 | 1.0578 | 0.7058 | |
应收账款周转天数(天) | 419.5804 | 266.8643 | 255.2467 | 255.0298 | |
存货周转天数(天) | 1178.0105 | 1129.9435 | 1740.8124 | 1289.3983 | |
存货周转率(次) | 0.0764 | 0.3186 | 0.1551 | 0.1396 | |
固定资产周转率(次) | -- | 9.2092 | -- | 4.2429 | |
总资产周转率(次) | 0.0549 | 0.2691 | 0.1783 | 0.118 | |
总资产周转天数(天) | 1639.3443 | 1337.7926 | 1514.3017 | 1525.4237 | |
流动资产周转率(次) | 0.1025 | 0.4675 | 0.2974 | 0.1943 | |
流动资产周转天数(天) | 878.0488 | 770.0535 | 907.8682 | 926.4025 | |
股东权益周转率(次) | 0.085 | 0.4443 | 0.3095 | 0.2072 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.5365 | 1.5408 | 1.4346 | 1.4303 | |
速动比率 | 1.0685 | 1.1112 | 0.746 | 0.7638 | |
现金比率(%) | 10.3828 | 15.8013 | 4.4375 | 7.0163 | |
利息支付倍数 | 137.4178 | 103.2888 | 102.508 | 130.8625 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 64.7323 | 64.4263 | 58.0267 | 56.7516 | |
长期负债比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2136.4953 | -- | 2084.299 | |
负债与所有者权益比率(%) | 54.4823 | 55.2162 | 72.3345 | 76.2064 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 72.1465 | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 44.0018 | -- | 45.5126 | |
资本固定化比率(%) | 72.1465 | 71.5809 | 70.531 | 69.2896 | |
产权比率(%) | 53.5882 | 54.2815 | 70.9616 | 74.7497 | |
清算价值比率(%) | 269.0225 | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 3.0155 | -- | 2.7228 | |
资产负债率(%) | 35.2677 | 35.5737 | 41.9733 | 43.2484 | |
总资产(元) | 2370110334.58 | 2377881392.3 | 2657477087.92 | 2720960627.54 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.7411 | 0.1054 | -0.0697 | -0.095 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0408 | 0.0303 | -0.0125 | -0.0112 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -42.9912 | 14.8403 | -45.8361 | -10.5788 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1156 | 0.0851 | -0.0298 | -0.0258 | |
现金流量比率(%) | -11.7504 | 8.657 | -3.0375 | -2.6291 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 206643525.7 | 208808855.42 | 203600688.71 | 203304560.8 | |
长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 102486586.37 | -- | 202237336.6 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 166140436.73 | -- | 201838987.79 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 709215770.06 | -- | 798125736.68 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 4772024.01 | -- | 24503035.74 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 7665492.14 | -- | 17897511.36 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10979394.93 | -- | 4284548.95 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4181344.45 | -- | 3846045.21 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 15802981.46 | -- | 17032744.34 |
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