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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2617 | 0.0757 | 0.0512 | 0.0011 | |
| 加权每股收益(元) | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.0011 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.0011 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.25 | -- | 0.05 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0998 | 2.6481 | 2.6278 | 2.6285 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0998 | 2.6481 | 2.6278 | 2.6285 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0097 | -0.1744 | -0.1395 | -0.062 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9517 | 0.6769 | 0.6769 | 0.6769 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0209 | 0.8683 | 0.8439 | 0.8437 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.2806 | 2.5091 | 1.7236 | 0.0365 | |
| 主营业务利润率(%) | 53.353 | 79.8408 | 81.6259 | 81.9763 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.0225 | 2.5293 | 1.7253 | 0.0365 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.1978 | 12.9533 | 12.9506 | -2.5429 | |
| 营业利润率(%) | 12.0722 | 4.9141 | 2.5046 | -7.2872 | |
| 主营业务成本率(%) | 45.6299 | 19.2948 | 17.4765 | 16.6765 | |
| 销售净利率(%) | 15.0462 | 12.092 | 12.933 | 0.6653 | |
| 股本报酬率(%) | 35.2184 | 7.5659 | 13.0623 | 0.1081 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.3615 | 2.8571 | 4.9709 | 0.0411 | |
| 资产报酬率(%) | 9.7977 | 2.5091 | 4.3932 | 0.0365 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 80.7052 | 82.5235 | 83.3235 | |
| 三项费用比重 | 35.1901 | 67.5957 | 70.2623 | 87.9143 | |
| 非主营比重 | 27.2564 | 57.9636 | 78.1814 | -170.5094 | |
| 主营利润比重 | 322.7786 | 702.3835 | 711.0904 | -3043.0464 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 219.9249 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 250767520.84 | 133282081.42 | 86294278.8 | 35536561.71 | |
| 净资产收益率(%) | 8.44 | 2.86 | 1.95 | 0.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.54 | 2.84 | 1.93 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 67740683.09 | -- | 12444353.89 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 78.8942 | 19.6785 | 21.6712 | 13.6702 | |
| 净利润增长率(%) | 4.0087 | 23.1845 | 28.4937 | 9.3664 | |
| 净资产增长率(%) | 19.4256 | 8.5802 | 8.7048 | 8.2375 | |
| 总资产增长率(%) | 22.6933 | 12.251 | 12.794 | 12.0064 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1523 | 0.4264 | 0.2779 | 0.1193 | |
| 应收账款周转天数(天) | 312.4186 | 633.2083 | 647.715 | 754.4007 | |
| 存货周转天数(天) | 16.992 | 84.895 | 96.6651 | 147.2272 | |
| 存货周转率(次) | 21.1865 | 3.1804 | 1.8621 | 0.6113 | |
| 固定资产周转率(次) | 9.3474 | -- | 2.2578 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5332 | 0.2092 | 0.1334 | 0.0548 | |
| 总资产周转天数(天) | 675.1688 | 1290.631 | 1349.3253 | 1642.3358 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.666 | 0.2453 | 0.1521 | 0.062 | |
| 流动资产周转天数(天) | 540.5405 | 1100.693 | 1183.432 | 1451.6129 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6108 | 0.2371 | 0.1508 | 0.0618 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.3682 | 6.7797 | 7.586 | 7.7796 | |
| 速动比率 | 5.2925 | 6.6768 | 7.4803 | 7.6298 | |
| 现金比率(%) | 165.8791 | 205.6744 | 270.5075 | 320.5197 | |
| 利息支付倍数 | -1193.797 | -314.3727 | -457.7419 | 214.6456 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.2354 | 87.822 | 88.3789 | 88.6857 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1526.6058 | -- | 1462.0573 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 15.9617 | 13.8666 | 13.1492 | 12.7577 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 69.1757 | -- | 69.3655 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 31.2516 | 20.548 | 14.9629 | 13.5084 | |
| 产权比率(%) | 15.7801 | 13.7644 | 12.9431 | 12.7577 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.6488 | -- | 6.0448 | -- | |
| 资产负债率(%) | 13.7646 | 12.178 | 11.6211 | 11.3143 | |
| 总资产(元) | 971347262.17 | 804495639.37 | 793276018.15 | 790749647.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0056 | -0.2787 | -0.3521 | -0.3818 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0027 | -0.0578 | -0.0469 | -0.0209 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.037 | -2.3047 | -2.7226 | -57.3918 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0196 | -0.4749 | -0.4038 | -0.185 | |
| 现金流量比率(%) | -1.9817 | -47.8383 | -41.0235 | -18.5018 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 134517944.99 | -- | 125370948.91 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 80052803.94 | -- | 60540384.21 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 40175328.21 | -- | 23366974.6 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2191037.23 | -- | 2158319.49 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2834420.57 | -- | 1849332 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2020999.03 | -- | 1875547.82 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 894642.91 | -- | 772756.39 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1105005.77 | -- | 1066150.9 | -- | |
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