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| 天地数码(300743) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1878 | 0.1049 | 0.0736 | 0.0738 | |
| 加权每股收益(元) | 0.19 | 0.1049 | 0.07 | 0.074 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.19 | 0.1049 | 0.07 | 0.074 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.11 | -- | 0.05 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8198 | 2.7524 | 2.7203 | 4.0593 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8193 | 2.7577 | 2.719 | 4.0584 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1561 | -0.1312 | 0.0123 | -0.0712 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9297 | 0.9235 | 0.9314 | 1.6956 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7802 | 0.7036 | 0.6716 | 1.212 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.9835 | 2.3255 | 1.636 | 1.2545 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.2549 | 21.9867 | 22.8307 | 23.8707 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.2074 | 2.4084 | 1.6922 | 1.2538 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.3019 | 4.7224 | 5.808 | 8.2071 | |
| 营业利润率(%) | 4.9817 | 4.4066 | 5.4027 | 7.5187 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.3563 | 77.6426 | 76.7353 | 75.7202 | |
| 销售净利率(%) | 4.7895 | 3.7334 | 4.2201 | 6.7203 | |
| 股本报酬率(%) | 92.0474 | 10.4928 | 75.2871 | 7.3757 | |
| 净资产报酬率(%) | 32.6433 | 3.8122 | 27.6756 | 1.817 | |
| 资产报酬率(%) | 19.5286 | 2.3255 | 16.7291 | 1.2545 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.7018 | 14.9506 | 15.3936 | 15.2205 | |
| 非主营比重 | 6.9889 | 11.2432 | 14.444 | 12.4032 | |
| 主营利润比重 | 449.188 | 500.8231 | 424.6721 | 318.3961 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 120564798.96 | 85605750.55 | 55180200.37 | 25907395.46 | |
| 净资产收益率(%) | 6.67 | 3.8 | 2.7 | 1.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.65 | 3.62 | 2.55 | 1.85 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15495704.15 | 10749190.7 | 6727274.44 | 4944328.33 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 28.9469 | 33.5076 | 26.3255 | 24.8264 | |
| 净利润增长率(%) | 14.3544 | -0.8572 | 4.0935 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -0.7543 | -2.6807 | -2.6363 | 2.8149 | |
| 总资产增长率(%) | 11.9112 | 17.1348 | 11.9238 | 7.6475 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.1397 | 3.7294 | 2.3739 | 1.1578 | |
| 应收账款周转天数(天) | 70.043 | 72.3977 | 75.8246 | 77.7336 | |
| 存货周转天数(天) | 94.8192 | 99.2684 | 99.1572 | 101.0441 | |
| 存货周转率(次) | 3.7967 | 2.7199 | 1.8153 | 0.8907 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.6721 | -- | 2.0754 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8785 | 0.6451 | 0.401 | 0.1866 | |
| 总资产周转天数(天) | 409.7894 | 418.5398 | 448.8778 | 482.3151 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2455 | 0.9138 | 0.567 | 0.257 | |
| 流动资产周转天数(天) | 289.0405 | 295.4695 | 317.4603 | 350.1946 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.385 | 1.0062 | 0.6282 | 0.2734 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7296 | 1.7855 | 1.7672 | 2.3877 | |
| 速动比率 | 1.203 | 1.2131 | 1.2748 | 1.8216 | |
| 现金比率(%) | 31.656 | 57.5059 | 61.1286 | 60.1377 | |
| 利息支付倍数 | 774.1296 | 983.0004 | 1327.2492 | -657.9255 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 59.8242 | 61.0013 | 60.4471 | 69.0424 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 335.5825 | -- | 321.7726 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 67.1564 | 63.931 | 65.4338 | 44.8386 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 53.4189 | -- | 55.4497 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.1322 | 51.0395 | 51.1093 | 39.5058 | |
| 产权比率(%) | 66.5031 | 63.2252 | 64.6915 | 44.1152 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.827 | -- | 18.7857 | -- | |
| 资产负债率(%) | 40.1758 | 38.9987 | 39.5529 | 30.9576 | |
| 总资产(元) | 651355293.82 | 625073578.41 | 623460145.83 | 581410130.8 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0398 | -0.0467 | 0.007 | -0.0649 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0331 | -0.0291 | 0.0027 | -0.0121 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8312 | -1.2506 | 0.1669 | -0.966 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0824 | -0.0746 | 0.0069 | -0.0391 | |
| 现金流量比率(%) | -8.3221 | -7.5404 | 0.6982 | -3.9786 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 597329.54 | 597063.33 | 596943.42 | 593744.19 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1211895.42 | -- | 2894484.14 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2522612.11 | -- | 2266735.86 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 491734.72 | -- | 469635.46 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 880344.82 | -- | 137050 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 22037.48 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 235462.83 | -- | 52911.74 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 116571.75 | -- | 43595 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 313910.59 | -- | 238066.71 | -- | |
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