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| 天地数码(300743) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3627 | 0.2865 | 0.194 | 0.0784 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4 | 0.29 | 0.19 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.35 | -- | 0.18 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0123 | 3.3149 | 3.233 | 3.325 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0123 | 3.3129 | 3.233 | 3.325 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7572 | 0.5901 | 0.249 | 0.0694 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9268 | 1.0095 | 0.9607 | 0.957 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8824 | 0.8977 | 0.8094 | 0.9438 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.092 | 4.3884 | 2.9518 | 1.2075 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.8991 | 29.5972 | 29.5167 | 32.1284 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.1574 | 4.4279 | 2.9784 | 1.2106 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.0549 | 12.1315 | 12.6724 | 10.6635 | |
| 营业利润率(%) | 9.621 | 10.5245 | 10.8839 | 9.4228 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.4045 | 69.7483 | 69.964 | 67.1532 | |
| 销售净利率(%) | 8.6385 | 8.6255 | 9.0976 | 7.6829 | |
| 股本报酬率(%) | 120.4648 | 28.6508 | 118.1489 | 7.8371 | |
| 净资产报酬率(%) | 30.0238 | 8.6432 | 36.5446 | 2.357 | |
| 资产报酬率(%) | 20.2359 | 4.3884 | 17.9729 | 1.2075 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.0888 | 16.3124 | 15.4709 | 20.6897 | |
| 非主营比重 | 1.003 | -2.8675 | -4.0072 | -9.1748 | |
| 主营利润比重 | 310.199 | 281.3456 | 270.9838 | 340.2075 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.037 | 1.3434 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 192584051.59 | 137056033.45 | 87171846.22 | 45371248.1 | |
| 净资产收益率(%) | 9.04 | 8.64 | 6 | 2.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.77 | 8.52 | 5.81 | 2.4 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 49515858.42 | 37235881.14 | 25087996.14 | 9610773.7 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.169 | 5.0368 | 0.0995 | -2.5052 | |
| 净利润增长率(%) | 51.7906 | 45.2479 | 69.0277 | 45.3984 | |
| 净资产增长率(%) | 38.3542 | 5.2873 | 5.5518 | 5.0412 | |
| 总资产增长率(%) | 2.1711 | 12.7088 | 20.5196 | 5.9482 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.1689 | 3.1186 | 2.0569 | 1.0187 | |
| 应收账款周转天数(天) | 86.3537 | 86.5773 | 87.5103 | 88.3479 | |
| 存货周转天数(天) | 107.2099 | 116.4596 | 127.0648 | 145.3019 | |
| 存货周转率(次) | 3.3579 | 2.3184 | 1.4166 | 0.6194 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.2954 | -- | 1.4566 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7128 | 0.5133 | 0.3274 | 0.1576 | |
| 总资产周转天数(天) | 505.0505 | 526.0082 | 549.7862 | 571.066 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1628 | 0.8294 | 0.5312 | 0.2561 | |
| 流动资产周转天数(天) | 309.5975 | 325.5365 | 338.8554 | 351.4252 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2147 | 1.021 | 0.6617 | 0.312 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6955 | 2.3593 | 2.0263 | 1.9004 | |
| 速动比率 | 2.1217 | 1.8137 | 1.5068 | 1.3558 | |
| 现金比率(%) | 122.1993 | 105.7576 | 87.0981 | 78.6596 | |
| 利息支付倍数 | 1905.9824 | 4939.4127 | -1002.9016 | 333.842 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2183 | 0.1737 | 0.1259 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 67.3994 | 50.7728 | 49.1807 | 51.2285 | |
| 长期负债比率(%) | 8.4374 | 6.2671 | 3.9583 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 333.8426 | -- | 224.9752 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 48.3692 | 96.9559 | 103.332 | 95.2039 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 50.8554 | 65.5426 | 71.3436 | -- | |
| 资本化比率(%) | 11.1258 | 10.9873 | 7.449 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 58.8037 | -- | 59.272 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 57.2218 | 73.6329 | 77.0856 | 74.3638 | |
| 产权比率(%) | 46.3332 | 64.6153 | 70.3509 | 63.5876 | |
| 清算价值比率(%) | 304.3415 | 289.2846 | 273.9169 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 20.189 | -- | 21.8605 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.6006 | 49.2272 | 50.8193 | 48.7715 | |
| 总资产(元) | 913357319.62 | 910179260.9 | 910237390.32 | 898542987.49 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1804 | 0.1777 | 0.1167 | 0.0681 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1272 | 0.0904 | 0.0379 | 0.0107 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0879 | 2.0598 | 1.283 | 0.886 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3902 | 0.1836 | 0.0745 | 0.0219 | |
| 现金流量比率(%) | 55.81 | 34.0583 | 12.3598 | 3.2843 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2297366.67 | 2495646.04 | 2558100.02 | 2584327.99 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3252237.96 | -- | 2929063.95 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 973581.23 | -- | 838504.77 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 531160.97 | -- | 913120.68 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 30120.39 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 20128.8 | -- | 253318.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 113103.66 | -- | 133140 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 231124.62 | -- | 57708.11 | -- | |
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