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| 帝科股份(300842) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8209 | 0.7926 | 0.4828 | 0.4699 | |
| 加权每股收益(元) | 0.94 | 0.95 | 0.64 | 0.47 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.94 | 0.95 | 0.64 | 0.47 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.91 | -- | 0.29 | 0.21 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.3459 | 8.3249 | 8.0152 | 5.8416 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.3459 | 8.3249 | 8.0152 | 5.8416 | |
| 每股经营性现金流(元) | -5.206 | -3.2014 | -2.1025 | -1.8613 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.2235 | 5.2255 | 5.2235 | 2.6266 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9122 | 1.9693 | 1.6616 | 2.0416 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.0714 | 5.4868 | 3.7946 | 3.3864 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.1889 | 14.9789 | 14.7823 | 15.8985 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.5569 | 6.8041 | 4.4757 | 3.6598 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.6618 | 10.0448 | 12.2167 | 20.5814 | |
| 营业利润率(%) | 5.642 | 8.7408 | 10.829 | 17.4836 | |
| 主营业务成本率(%) | 86.6684 | 84.8787 | 85.0461 | 83.8467 | |
| 销售净利率(%) | 5.1903 | 7.8173 | 9.6675 | 15.9895 | |
| 股本报酬率(%) | 103.9055 | 79.2575 | 67.1991 | 46.9896 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.4499 | 9.5205 | 8.384 | 8.0439 | |
| 资产报酬率(%) | 6.4194 | 5.4868 | 5.2811 | 3.3864 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 2.4098 | 3.5103 | 5.2867 | 4.5139 | |
| 非主营比重 | 16.7578 | 21.3467 | 42.0351 | 40.4009 | |
| 主营利润比重 | 221.8974 | 168.4387 | 133.6965 | 87.1712 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 208588222.68 | 151867269.33 | 73830773.08 | 35041584.66 | |
| 净资产收益率(%) | 9.84 | 9.52 | 6.02 | 8.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.27 | 14.17 | 11.31 | 8.38 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 80059617.83 | 58437929 | 21891533.47 | 15975594 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.7114 | 2.6265 | -13.3323 | -8.3135 | |
| 净利润增长率(%) | 16.0985 | 80.482 | 53.8254 | 53.2935 | |
| 净资产增长率(%) | 107.2625 | -- | 120.5869 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 82.8529 | -- | 38.1731 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0564 | 2.7104 | 1.6213 | 0.8028 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.7486 | 99.6163 | 111.022 | 112.1076 | |
| 存货周转天数(天) | 42.8719 | 45.7371 | 53.9051 | 77.8547 | |
| 存货周转率(次) | 8.3971 | 5.9033 | 3.3392 | 1.156 | |
| 固定资产周转率(次) | 49.9205 | -- | 15.584 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.2633 | 0.8704 | 0.463 | 0.2289 | |
| 总资产周转天数(天) | 284.9679 | 310.2022 | 388.7689 | 393.1848 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.353 | 0.9216 | 0.4841 | 0.2408 | |
| 流动资产周转天数(天) | 266.0754 | 292.9688 | 371.824 | 373.7542 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.5565 | 1.6417 | 0.8295 | 0.5243 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9145 | 2.2277 | 2.6049 | 1.6487 | |
| 速动比率 | 1.6626 | 1.9621 | 2.3386 | 1.3322 | |
| 现金比率(%) | 18.1603 | 47.9748 | 99.2857 | 23.2718 | |
| 利息支付倍数 | -704.1719 | 2087.9702 | 607.9588 | 877.2252 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 51.5622 | 57.6316 | 62.9902 | 42.0988 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2770.6511 | -- | 2597.4341 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 93.9406 | 73.5158 | 58.7549 | 137.5362 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 57.9931 | -- | 61.9984 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 14.0921 | 9.7446 | 5.7064 | 10.7784 | |
| 产权比率(%) | 93.9406 | 73.5158 | 58.7541 | 137.5362 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 1.861 | -- | 2.4251 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.4378 | 42.3684 | 37.0098 | 57.9012 | |
| 总资产(元) | 1618609280.55 | 1444507037.17 | 1272453059.39 | 1040698192.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3292 | -0.3158 | -0.421 | -0.6334 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.3216 | -0.2216 | -0.1652 | -0.1341 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -6.3421 | -4.0393 | -4.3543 | -3.9611 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.664 | -0.5231 | -0.4464 | -0.2317 | |
| 现金流量比率(%) | -66.4012 | -52.3097 | -44.6454 | -23.1667 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 26799621.71 | -- | 3464228.73 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5202090.48 | -- | 8011580.85 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 7616708.64 | -- | 1500651.07 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4000 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 300000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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