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| 帝科股份(300842) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.9394 | 0.9204 | 0.6827 | 0.3076 | |
| 加权每股收益(元) | 0.94 | 0.92 | 0.68 | 0.31 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.94 | 0.92 | 0.68 | 0.31 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.05 | -- | 0.59 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.3192 | 9.2862 | 9.0327 | 8.6539 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.3192 | 9.2862 | 9.0327 | 8.6539 | |
| 每股经营性现金流(元) | -2.594 | -4.0067 | -1.6796 | -1.6065 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.26 | 5.2443 | 5.2287 | 5.2235 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.7564 | 2.8326 | 2.5949 | 2.2199 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.1467 | 4.0455 | 3.3243 | 1.5855 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.9513 | 10.6867 | 12.1405 | 12.4458 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.8371 | 4.7275 | 3.7181 | 1.7288 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.8951 | 4.9294 | 5.8559 | 5.4978 | |
| 营业利润率(%) | 3.245 | 4.1974 | 4.8073 | 4.3649 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.9402 | 89.2219 | 87.7631 | 87.4947 | |
| 销售净利率(%) | 3.3376 | 4.1352 | 4.8924 | 4.6729 | |
| 股本报酬率(%) | 123.2927 | 92.0359 | 93.3865 | 30.7632 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.2299 | 9.9111 | 10.3387 | 3.5548 | |
| 资产报酬率(%) | 5.4426 | 4.0455 | 4.5476 | 1.5855 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.7296 | 2.8547 | 2.9721 | 4.807 | |
| 非主营比重 | -9.1396 | -6.3242 | -20.1276 | -35.8056 | |
| 主营利润比重 | 278.3677 | 235.2167 | 228.2495 | 245.1023 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 280074023.04 | 237852902.83 | 169404944.71 | 81935234.21 | |
| 净资产收益率(%) | 10.08 | 9.91 | 7.56 | 3.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.64 | 10.44 | 7.86 | 3.62 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 105358110.58 | 78578957.01 | 59303645.32 | 21531677.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 77.9562 | 119.524 | 179.3794 | 198.6891 | |
| 净利润增长率(%) | 14.435 | 16.1226 | 41.3828 | -12.7093 | |
| 净资产增长率(%) | 11.6622 | 11.5463 | 12.6949 | 97.5232 | |
| 总资产增长率(%) | 39.9551 | 57.4955 | 61.384 | 86.4424 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.8459 | 3.7907 | 2.3674 | 1.1359 | |
| 应收账款周转天数(天) | 74.2896 | 71.227 | 76.0328 | 79.2323 | |
| 存货周转天数(天) | 40.2167 | 33.6114 | 30.0526 | 38.738 | |
| 存货周转率(次) | 8.9515 | 8.033 | 5.9895 | 2.3233 | |
| 固定资产周转率(次) | 41.688 | -- | 44.7872 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.4493 | 1.1432 | 0.76 | 0.37 | |
| 总资产周转天数(天) | 248.3958 | 236.1791 | 236.8421 | 243.2432 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.58 | 1.2384 | 0.8236 | 0.4002 | |
| 流动资产周转天数(天) | 227.8481 | 218.0233 | 218.5527 | 224.8876 | |
| 股东权益周转率(次) | 3.1865 | 2.5246 | 1.6058 | 0.7745 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5469 | 1.5551 | 1.6419 | 1.6645 | |
| 速动比率 | 1.2707 | 1.3345 | 1.458 | 1.3869 | |
| 现金比率(%) | 17.731 | 12.227 | 22.6254 | 21.6247 | |
| 利息支付倍数 | -543.3006 | 1140.6681 | 1107.7401 | 307.4122 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 41.1385 | 40.8177 | 43.9862 | 44.6009 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 888.3731 | -- | 2806.1979 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 143.081 | 144.9921 | 127.3441 | 124.2107 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 78.1341 | -- | 56.167 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 21.8521 | 19.5562 | 18.3692 | 17.4612 | |
| 产权比率(%) | 143.0163 | 144.9678 | 127.2732 | 124.2107 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.6308 | -- | 1.5675 | -- | |
| 资产负债率(%) | 58.8615 | 59.1823 | 56.0138 | 55.3991 | |
| 总资产(元) | 2265325565.08 | 2275033939.65 | 2053536095.27 | 1940302461.34 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0922 | -0.18 | -0.1204 | -0.244 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1145 | -0.1761 | -0.0818 | -0.0828 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.7614 | -4.3534 | -2.4603 | -5.2223 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1945 | -0.2976 | -0.146 | -0.1495 | |
| 现金流量比率(%) | -19.4626 | -29.7631 | -14.6097 | -14.9458 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 88115343.5 | -- | 38386671.1 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 16213658.01 | -- | 3363192.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 12207788.01 | -- | 9388389.01 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 139436 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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