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| 帝科股份(300842) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2123 | 0.125 | 0.2754 | 0.1832 | |
| 加权每股收益(元) | -0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.18 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.13 | -- | 0.15 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.4533 | 9.5664 | 9.7011 | 9.5134 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.1902 | 9.5029 | 9.6233 | 9.5134 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.9688 | -0.1265 | 2.4948 | 3.1967 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.2978 | 5.2947 | 5.2831 | 5.2715 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.5832 | 2.8979 | 3.034 | 2.9397 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.6326 | 0.4315 | 1.0889 | 0.9052 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.7072 | 7.6529 | 7.3828 | 7.4938 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.7553 | 0.4843 | 1.1487 | 0.8544 | |
| 成本费用利润率(%) | -0.9197 | 0.4505 | 1.7621 | 3.1925 | |
| 营业利润率(%) | -0.9698 | 0.1831 | 1.4822 | 2.6107 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.1983 | 92.3049 | 92.5919 | 92.481 | |
| 销售净利率(%) | -0.5635 | 0.4786 | 1.6484 | 2.6241 | |
| 股本报酬率(%) | 20.4852 | 12.4975 | 63.9452 | 18.3247 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.167 | 1.3064 | 6.5915 | 1.9262 | |
| 资产报酬率(%) | 0.6106 | 0.4315 | 2.5288 | 0.9052 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.147 | 4.2919 | 2.8231 | 0.0661 | |
| 非主营比重 | 45.0436 | -68.989 | -58.4159 | -126.1237 | |
| 主营利润比重 | -981.7266 | 1757.9228 | 438.992 | 253.567 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 327972177.05 | 199828746.48 | 123323284.65 | 52331760.01 | |
| 净资产收益率(%) | -1.89 | 1.49 | 2.88 | 1.93 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.87 | 1.52 | 2.93 | 1.95 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -12643913.85 | -11252723.01 | 15398509.14 | 23187622.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 33.8331 | 17.3191 | 19.7106 | 6.0755 | |
| 净利润增长率(%) | -122.5963 | -86.4211 | -59.6651 | -40.4329 | |
| 净资产增长率(%) | 1.4388 | 3.0178 | 7.4 | 9.9319 | |
| 总资产增长率(%) | 48.1107 | 27.2998 | 23.1365 | 4.3292 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.8743 | 3.5409 | 2.376 | 1.0237 | |
| 应收账款周转天数(天) | 73.8568 | 76.2518 | 75.7576 | 87.9164 | |
| 存货周转天数(天) | 38.2804 | 40.1141 | 45.7759 | 45.0405 | |
| 存货周转率(次) | 9.4043 | 6.7308 | 3.9322 | 1.9982 | |
| 固定资产周转率(次) | 37.9136 | -- | 15.5065 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.3403 | 1.0118 | 0.6969 | 0.3256 | |
| 总资产周转天数(天) | 268.5966 | 266.8512 | 258.2867 | 276.4128 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.48 | 1.1078 | 0.7662 | 0.3598 | |
| 流动资产周转天数(天) | 243.2432 | 243.7263 | 234.9256 | 250.139 | |
| 股东权益周转率(次) | 4.013 | 2.7652 | 1.7564 | 0.7416 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2689 | 1.3807 | 1.492 | 1.6968 | |
| 速动比率 | 1.117 | 1.1995 | 1.2204 | 1.4373 | |
| 现金比率(%) | 36.286 | 23.9606 | 23.3549 | 20.992 | |
| 利息支付倍数 | 70.3668 | 118.0832 | 255.5092 | -67.7642 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 28.1752 | 33.0318 | 38.3649 | 46.9961 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1007.8614 | -- | 877.5825 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 254.9224 | 202.7384 | 160.6551 | 112.7837 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 69.2184 | -- | 75.2236 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 34.5733 | 25.4925 | 23.6944 | 21.5154 | |
| 产权比率(%) | 252.462 | 200.8033 | 158.8171 | 112.7202 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.7955 | -- | 4.3717 | -- | |
| 资产负债率(%) | 71.8248 | 66.9682 | 61.6351 | 53.0039 | |
| 总资产(元) | 3355189075.52 | 2896114474.64 | 2528653392.16 | 2024301405.28 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0523 | -0.0048 | 0.1494 | 0.4578 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0587 | -0.0044 | 0.0987 | 0.1579 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -1.0118 | 9.0605 | 17.4448 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0817 | -0.0065 | 0.1601 | 0.2979 | |
| 现金流量比率(%) | -8.2495 | -0.6583 | 16.1928 | 29.8103 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 35064044.95 | -- | 77743808.36 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 42467611.12 | -- | 20554415.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 24915186.49 | -- | 11833351.09 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 112314.18 | -- | 46450 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2000 | -- | 2000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 109000 | -- | 107000 | -- | |
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