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| 天力锂能(301152) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0862 | 1.2918 | 1.2395 | 0.6406 | |
| 加权每股收益(元) | 1.3 | 1.66 | 1.24 | 0.64 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.3 | 1.66 | 1.24 | 0.64 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.13 | -- | 1.18 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 20.507 | 20.7126 | 10.1884 | 9.5895 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 20.507 | 20.7126 | 10.1884 | 9.5895 | |
| 每股经营性现金流(元) | -7.6017 | -4.1132 | -2.2091 | -1.402 | |
| 每股资本公积金(元) | 16.0491 | 16.0491 | 4.7865 | 4.7865 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0533 | 3.3871 | 4.0334 | 3.4345 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.5716 | 4.2353 | 5.1684 | 2.7657 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.8049 | 14.2164 | 15.0025 | 15.1032 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.7585 | 5.6483 | 5.5955 | 2.9464 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.0877 | 10.2081 | 10.1446 | 11.0115 | |
| 营业利润率(%) | 5.4289 | 8.861 | 8.7143 | 9.3231 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.0063 | 85.6442 | 84.8543 | 84.781 | |
| 销售净利率(%) | 4.9657 | 8.1252 | 7.8856 | 8.6332 | |
| 股本报酬率(%) | 180.2428 | 129.1829 | 123.9549 | 64.0626 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.7893 | 6.2369 | 12.1663 | 6.6805 | |
| 资产报酬率(%) | 5.9266 | 4.2353 | 5.1684 | 2.7657 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 2.613 | 2.3167 | 2.2497 | 2.4459 | |
| 非主营比重 | 3.5291 | 1.4949 | 1.5743 | 3.0631 | |
| 主营利润比重 | 213.5431 | 158.0764 | 169.5037 | 157.0349 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 314988520.32 | 275714018.74 | 215740856.84 | 102527216.9 | |
| 净资产收益率(%) | 5.3 | 6.24 | 12.17 | 6.68 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.45 | 14.73 | 13 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 114717693.42 | 144743322.23 | -- | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 60.4748 | 75.9257 | 102.969 | 100.8346 | |
| 净利润增长率(%) | 56.1571 | 290.3373 | 68.9586 | 59.7903 | |
| 净资产增长率(%) | 205.5589 | 226.3542 | 16.3725 | 13.8462 | |
| 总资产增长率(%) | 99.5449 | 174.8082 | 56.0212 | 44.4646 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0175 | 2.5176 | 1.5439 | 0.9987 | |
| 应收账款周转天数(天) | 119.3041 | 107.245 | 116.5879 | 90.1172 | |
| 存货周转天数(天) | 106.9011 | 77.2444 | 65.1466 | 93.4288 | |
| 存货周转率(次) | 3.3676 | 3.4954 | 2.763 | 0.9633 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9583 | -- | -- | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 375.6652 | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 92.2906 | 61.7319 | 83.7667 | 40.3632 | |
| 流动资产周转天数(天) | 3.9007 | 4.3738 | 2.1488 | 2.2298 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6073 | 1.1595 | 1.6428 | 0.8006 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1179 | 3.0822 | 1.5396 | 1.5483 | |
| 速动比率 | 2.3659 | 2.616 | 1.1435 | 0.9983 | |
| 现金比率(%) | 34.9636 | 144.1322 | 14.1004 | 15.4238 | |
| 利息支付倍数 | 832.3158 | 1129.5872 | 1116.3289 | 1179.3234 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.11 | 0.0452 | 0.1024 | 0.1286 | |
| 股东权益比率(%) | 67.4292 | 67.9073 | 42.4815 | 41.3994 | |
| 长期负债比率(%) | 5.8224 | 2.5775 | 2.8076 | 3.6149 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 873.258 | -- | -- | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 48.3038 | 47.2595 | 135.3966 | 141.5496 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 30.1246 | 22.0766 | 48.0372 | 45.8338 | |
| 资本化比率(%) | 7.9485 | 3.6569 | 6.1993 | 8.0305 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.6291 | -- | -- | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 32.7258 | 22.9145 | 51.212 | 49.8358 | |
| 产权比率(%) | 45.7046 | 44.1383 | 126.2388 | 132.556 | |
| 清算价值比率(%) | 317.262 | 328.3403 | 182.1089 | 177.7875 | |
| 固定资产比重(%) | 7.7216 | -- | -- | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.5708 | 32.0927 | 57.5185 | 58.6006 | |
| 总资产(元) | 3709807017.35 | 3720619224.79 | 2194031949.75 | 2119034315.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3475 | -0.2587 | -0.1405 | -0.1889 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.25 | -0.1349 | -0.0921 | -0.0605 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -6.9983 | -3.184 | -1.7822 | -2.1885 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.7674 | -0.4202 | -0.1601 | -0.1033 | |
| 现金流量比率(%) | -99.997 | -49.2239 | -18.1247 | -11.8071 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 176596.81 | -- | 1170792.97 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 823433.4 | -- | 14681682.69 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 5209805 | -- | 570280 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1729839.21 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 55374.41 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2169139.02 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 142886.84 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 270 | -- | -- | -- | |
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