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| 天力锂能(301152) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -4.1401 | -0.923 | -0.5267 | 0.0041 | |
| 加权每股收益(元) | -4.13 | -0.92 | -0.53 | 0.0041 | |
| 每股收益_调整后(元) | -4.13 | -0.92 | -0.53 | 0.0041 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -3.98 | -- | -0.62 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 16.2103 | 19.5023 | 19.9704 | 20.5111 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 15.933 | 19.2153 | 19.6809 | 20.5111 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0157 | 1.7858 | 0.4426 | 0.0778 | |
| 每股资本公积金(元) | 16.0491 | 16.0491 | 16.0491 | 16.0491 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.3708 | 1.8335 | 2.2272 | 3.0574 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -15.9112 | -2.6965 | -1.7136 | 0.0141 | |
| 主营业务利润率(%) | -7.1068 | -0.98 | -0.5027 | 0.8875 | |
| 总资产净利润率(%) | -14.6727 | -2.8556 | -1.7227 | 0.0138 | |
| 成本费用利润率(%) | -20.0856 | -6.9967 | -5.6949 | 0.3207 | |
| 营业利润率(%) | -22.3718 | -7.2876 | -5.895 | 0.336 | |
| 主营业务成本率(%) | 106.7747 | 100.7266 | 100.2869 | 98.9095 | |
| 销售净利率(%) | -20.6694 | -5.7853 | -4.9505 | 0.0862 | |
| 股本报酬率(%) | -299.1699 | -92.2958 | 35.5513 | 0.4095 | |
| 净资产报酬率(%) | -18.4555 | -4.7326 | 1.7802 | 0.02 | |
| 资产报酬率(%) | -11.4976 | -2.6965 | 1.1566 | 0.0141 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.9288 | 3.2167 | 2.9915 | 2.8373 | |
| 非主营比重 | -1.1131 | -4.7614 | -7.1064 | 179.5276 | |
| 主营利润比重 | 31.866 | 13.4425 | 8.5291 | 271.4507 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -173642124.12 | -19071324.42 | -6524174.01 | 5143626.81 | |
| 净资产收益率(%) | -25.9 | -4.79 | -2.67 | 0.02 | |
| 加权净资产收益率(%) | -22.68 | -4.63 | -2.61 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -485061650.66 | -126584122.74 | -75870447.58 | -6154316.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.4306 | 0.3424 | -9.7491 | -14.6289 | |
| 净利润增长率(%) | -481.1496 | -171.4459 | -156.6583 | -99.1477 | |
| 净资产增长率(%) | -20.9524 | -5.8436 | 161.3608 | 185.203 | |
| 总资产增长率(%) | -14.4431 | 12.2195 | 70.8899 | 66.9888 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0947 | 2.2874 | 1.5886 | 0.7694 | |
| 应收账款周转天数(天) | 116.3279 | 118.0379 | 113.3073 | 116.9743 | |
| 存货周转天数(天) | 64.0285 | 84.4172 | 86.0544 | 93.6135 | |
| 存货周转率(次) | 5.6225 | 3.1984 | 2.0917 | 0.9614 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.9666 | -- | 3.5452 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7099 | 0.4936 | 0.348 | 0.1599 | |
| 总资产周转天数(天) | 507.1137 | 547.0016 | 517.2414 | 562.8518 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0349 | 0.6773 | 0.4708 | 0.2118 | |
| 流动资产周转天数(天) | 347.8597 | 398.6417 | 382.328 | 424.9292 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.091 | 0.7975 | 0.5257 | 0.2317 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7433 | 2.2186 | 2.6463 | 3.4446 | |
| 速动比率 | 1.5236 | 1.808 | 2.094 | 2.7841 | |
| 现金比率(%) | 26.3036 | 76.6175 | 27.4687 | 34.6614 | |
| 利息支付倍数 | -2886.0076 | -833.8295 | -703.3501 | 142.6215 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1204 | 0.292 | 0.1661 | 0.1246 | |
| 股东权益比率(%) | 62.2991 | 56.9768 | 64.9716 | 70.7067 | |
| 长期负债比率(%) | 2.9616 | 10.9694 | 7.2279 | 6.4529 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 209.1331 | -- | 546.5534 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 60.5161 | 75.51 | 53.9133 | 41.4293 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 64.8438 | 46.5178 | 41.6505 | 35.0363 | |
| 资本化比率(%) | 4.5381 | 16.1442 | 10.011 | 8.3631 | |
| 固定资产净值率(%) | 87.0959 | -- | 80.5511 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 67.9263 | 55.4736 | 46.284 | 38.2339 | |
| 产权比率(%) | 57.8649 | 73.3572 | 51.7957 | 39.0848 | |
| 清算价值比率(%) | 268.9485 | 234.0206 | 289.9149 | 353.4535 | |
| 固定资产比重(%) | 29.7892 | -- | 11.8875 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.7009 | 43.0232 | 35.0284 | 29.2933 | |
| 总资产(元) | 3173995262.59 | 4175260193.84 | 3749379512.98 | 3538548915.9 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0507 | 0.1119 | 0.0416 | 0.0164 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.039 | 0.0522 | 0.0144 | 0.0027 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 19.0106 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1035 | 0.1213 | 0.0411 | 0.0092 | |
| 现金流量比率(%) | 11.7971 | 16.9247 | 5.4495 | 1.2668 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 43575457 | -- | 13079330.98 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 148615.52 | -- | 19959409.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6024161.4 | -- | 5209912 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11773430.91 | -- | 4131586.07 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 825954.62 | -- | 109293.92 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 17227987.43 | -- | 2829471.02 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 306544.22 | -- | 11500 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 142886.84 | -- | 143156.84 | -- | |
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