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天力锂能(301152) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.3884 | -4.1401 | -0.923 | -0.5267 | |
加权每股收益(元) | -0.38 | -4.13 | -0.92 | -0.53 | |
每股收益_调整后(元) | -0.38 | -4.13 | -0.92 | -0.53 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -3.98 | -- | -0.62 | |
每股净资产_调整前(元) | 15.6869 | 16.2103 | 19.5023 | 19.9704 | |
每股净资产_调整后(元) | 15.2888 | 15.933 | 19.2153 | 19.6809 | |
每股经营性现金流(元) | -1.4345 | 1.0157 | 1.7858 | 0.4426 | |
每股资本公积金(元) | 16.0491 | 16.0491 | 16.0491 | 16.0491 | |
每股未分配利润(元) | -1.7498 | -1.3708 | 1.8335 | 2.2272 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -1.4473 | -15.9112 | -2.6965 | -1.7136 | |
主营业务利润率(%) | -0.5005 | -7.1068 | -0.98 | -0.5027 | |
总资产净利润率(%) | -1.4696 | -14.6727 | -2.8556 | -1.7227 | |
成本费用利润率(%) | -10.1382 | -20.0856 | -6.9967 | -5.6949 | |
营业利润率(%) | -11.4106 | -22.3718 | -7.2876 | -5.895 | |
主营业务成本率(%) | 100.1255 | 106.7747 | 100.7266 | 100.2869 | |
销售净利率(%) | -10.8277 | -20.6694 | -5.7853 | -4.9505 | |
股本报酬率(%) | -38.8375 | -299.1699 | -92.2958 | 35.5513 | |
净资产报酬率(%) | -2.4758 | -18.4555 | -4.7326 | 1.7802 | |
资产报酬率(%) | -1.4473 | -11.4976 | -2.6965 | 1.1566 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 6.2967 | 3.9288 | 3.2167 | 2.9915 | |
非主营比重 | -5.3205 | -1.1131 | -4.7614 | -7.1064 | |
主营利润比重 | 4.6225 | 31.866 | 13.4425 | 8.5291 | |
股息发放率(%) | 0 | -- | -- | 0 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -2189850.37 | -173642124.12 | -19071324.42 | -6524174.01 | |
净资产收益率(%) | -2.48 | -25.9 | -4.79 | -2.67 | |
加权净资产收益率(%) | -2.42 | -22.68 | -4.63 | -2.61 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -54150655.78 | -485061650.66 | -126584122.74 | -75870447.58 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -24.5031 | -8.4306 | 0.3424 | -9.7491 | |
净利润增长率(%) | -9584.4708 | -481.1496 | -171.4459 | -156.6583 | |
净资产增长率(%) | -23.52 | -20.9524 | -5.8436 | 161.3608 | |
总资产增长率(%) | -7.4946 | -14.4431 | 12.2195 | 70.8899 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.6312 | 3.0947 | 2.2874 | 1.5886 | |
应收账款周转天数(天) | 142.5856 | 116.3279 | 118.0379 | 113.3073 | |
存货周转天数(天) | 55.4973 | 64.0285 | 84.4172 | 86.0544 | |
存货周转率(次) | 1.6217 | 5.6225 | 3.1984 | 2.0917 | |
固定资产周转率(次) | -- | 3.9666 | -- | 3.5452 | |
总资产周转率(次) | 0.1357 | 0.7099 | 0.4936 | 0.348 | |
总资产周转天数(天) | 663.2277 | 507.1137 | 547.0016 | 517.2414 | |
流动资产周转率(次) | 0.233 | 1.0349 | 0.6773 | 0.4708 | |
流动资产周转天数(天) | 386.2661 | 347.8597 | 398.6417 | 382.328 | |
股东权益周转率(次) | 0.2249 | 1.091 | 0.7975 | 0.5257 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7421 | 1.7433 | 2.2186 | 2.6463 | |
速动比率 | 1.4619 | 1.5236 | 1.808 | 2.094 | |
现金比率(%) | 16.22 | 26.3036 | 76.6175 | 27.4687 | |
利息支付倍数 | -1179.7468 | -2886.0076 | -833.8295 | -703.3501 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2492 | 0.1204 | 0.292 | 0.1661 | |
股东权益比率(%) | 58.4577 | 62.2991 | 56.9768 | 64.9716 | |
长期负债比率(%) | 6.2414 | 2.9616 | 10.9694 | 7.2279 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 209.1331 | -- | 546.5534 | |
负债与所有者权益比率(%) | 71.0639 | 60.5161 | 75.51 | 53.9133 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 63.6904 | 64.8438 | 46.5178 | 41.6505 | |
资本化比率(%) | 9.6468 | 4.5381 | 16.1442 | 10.011 | |
固定资产净值率(%) | -- | 87.0959 | -- | 80.5511 | |
资本固定化比率(%) | 70.4905 | 67.9263 | 55.4736 | 46.284 | |
产权比率(%) | 68.4064 | 57.8649 | 73.3572 | 51.7957 | |
清算价值比率(%) | 242.6307 | 268.9485 | 234.0206 | 289.9149 | |
固定资产比重(%) | -- | 29.7892 | -- | 11.8875 | |
资产负债率(%) | 41.5423 | 37.7009 | 43.0232 | 35.0284 | |
总资产(元) | 3273349054.06 | 3173995262.59 | 4175260193.84 | 3749379512.98 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3999 | 0.0507 | 0.1119 | 0.0416 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0535 | 0.039 | 0.0522 | 0.0144 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1287 | 0.1035 | 0.1213 | 0.0411 | |
现金流量比率(%) | -15.8401 | 11.7971 | 16.9247 | 5.4495 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 885000 | -- | -- | 0 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 43575457 | -- | 13079330.98 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 148615.52 | -- | 19959409.5 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 6024161.4 | -- | 5209912 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 11773430.91 | -- | 4131586.07 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 825954.62 | -- | 109293.92 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 17227987.43 | -- | 2829471.02 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 306544.22 | -- | 11500 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 142886.84 | -- | 143156.84 |
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